úvodní stránka
o nás
zastoupení v RF
aktuality
produkty
všeobecné obchodní podmínky
časté dotazy
kurzovní lístek a sazby
pro vývozce
pro malé a střední podniky
odkazy
kariéra
kontakty


Kurzovní lístek
platný pro 10.03.2010

kód nákup prodej
EUR 25.432 25.816
USD 18.768 19.052
Vodičkova 34, P.O. Box 870, 111 21 Praha 1, tel.: +420 222 843 111, fax: 224 226 162, e-mail: ceb@ceb.cz
Treasury úvěr

Umožňuje směnu dvou různých měn při použití aktuálního tržního kurzu, přičemž exportér nemusí disponovat prodávanou měnou v době realizace obchodu, ale pouze částkou rovnající se 15% hodnoty prodávané měny.

Jedná se o devizový obchod sjednaný s dealerem ČEB v reálném čase za aktuální směnný kurz bez využití kurzovního lístku ČEB, při kterém exportér nemusí disponovat plnou částkou prodávané měny.

Základní parametry:

  • Minimální objem devizového obchodu je 5 mil.CZK nebo ekvivalent této částky v příslušné měně
  • Doba realizace obchodu je v termínu SPOT, tedy dva bankovní dny po jeho sjednání
  • Výhodné, individuálně stanovené měnové kurzy
  • Exportér musí disponovat Komerčními běžnými účty vedenými u ČEB v obou měnách obchodu
  • Realizace Devizového obchodu je spojena s obchodním případem exportéra
  • Uzavření smluv o Treasury úvěru, Devizových obchodech typu SPOT za zvýhodněný kurz a o Komerčních běžných účtech
  • Treasury úvěr je poskytován vybraným exportérům

Důvody pro využití devizových obchodů s individuálním měnovým kurzem s využitím Treasury úvěru:

  • Měnové kurzy jsou pro exportéra výhodnější než při použití přepočtu podle kurzovního lístku ČEB
  • Úročení prostředků na Komerčním běžném účtu
  • Exportér nemusí disponovat prodávanou měnou v době realizace obchodu, ale pouze částkou rovnající se 15% hodnoty prodávané měny.
  • Prostřednictvím Treasury úvěru se exportér může zajistit proti nežádoucím změnám směnného kurzu v období mezi sjednáním obchodu a budoucím příjmem prodávané měny


Úrokové sazby pro úročení komerčních běžných účtů

 

Lucie Noswitzová
úvěrový manažer junior

Tel.:+420 222 843 294
Fax:+420 224 237 788
E-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

     

Petr Sklenář
treasury - dealer

Tel.:+420 222 843 229
Fax:+420 224 215 268
E-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

 

Copyright © 2006 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena