Česká exportní banka, a.s. kromě zdrojů na krytí svých potřeb při poskytování podpořeného financování podle zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou v platném znění formou veřejných emisí dluhopisů používá další zdroje. Jsou ve formě půjček na mezibankovním trhu. Tyto půjčky vhodně doplňují zdroje z veřejných emisí tak, aby naplňovaly potřeby České exportní banky, a.s. na požadovanou měnovou i časovou strukturu jejích zdrojů k pokrytí požadavků na poskytování podpořeného financování a současně ke kontinuálnímu plnění svých dalších závazků.

EMTN Prospekt ze dne 12. června 2008 (pdf)

EMTN Prospekt ze dne 23.8.2011 ( první část ) (pdf)

EMTN Prospekt ze dne 23.8.2011 ( druhá část ) (pdf)

Aktuálně se jedná o tyto zdroje:

Půjčky na mezibankovním trhu:

• Česká exportní banka, a.s. uzavřela dne 29. prosince 2010 s Komerční bankou, a.s., smlouvu o úvěru ve výši 40 mil. EUR s fixní úrokovou sazbou. Konečná splatnost úvěru je 10 let (amortizovaná struktura s 2letým odkladem splátek).
• Česká exportní banka, a.s. přijala dne Informace emitenta cenného papíru podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 22. 3. 2010 půjčku od České republiky jednající prostřednictvím Ministerstva financí ČR ve výši 925 mil. CZK s fixní úrokovou sazbou na úrovni současných finančních trhů. Splatnost půjčky je 5,5 roků.
• Česká exportní banka, a.s. přijala dne 1. 3. 2010 půjčku od České republiky jednající prostřednictvím Ministerstva financí ČR ve výši 823,6 mil. CZK s fixní úrokovou sazbou na úrovni současných finančních trhů. Splatnost půjčky je 5,5 roků.
• Česká exportní banka, a.s., dne 9. listopadu 2006 podepsala s irskou bankou DEPFA ACS Bank smlouvu o přijaté půjčce ve výši 75 mil. EUR. Splatnost půjčky je 7 let.

Víceměnové revolvingové úvěry:

• Česká exportní banka, a.s. uzavřela dne 23. 8. 2010 s Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. smlouvu o revolvingovém vícesměnovém úvěru ve výši 50 mil. EUR s pohyblivou úrokovou sazbou. Konečná splatnost úvěru je 3 roky.
• Česká exportní banka, a.s. uzavřela dne 26. 6. 2009 s aranžéry Československou obchodní bankou, a.s a Komerční bankou, a.s. smlouvu o víceměnovém revolvingovém úvěru ve výši 100 mil. EUR s pohyblivou úrokovou sazbou. Konečná splatnost úvěru je 3 roky.

Emise ECP:

• Česká exportní banka a.s., vydala dne 03.února 2012 v zahraničí dluhopis na majitele (tzv.bearer notes) v rámci svého ECP programu “Euro Commercial Paper Programme“ (rámec v celkové výši 400 ml.EUR)

• Česká exportní banka a.s., vydala dne 24.10.2011 v zahraničí dluhopis na majitele (tzv.bearer notes) V rámci svého ECP programu „Euro Commercial Paper Programme (rámec v celkové výši 400 mil.EUR):

• Česká exportní banka ,a.s. vydala dne 18.11.2011 v zahraničí dluhopis na majitele (tzv.bearer notes) v rámci svého ECP programu “Euro Commercial Paper Programme (rámec v celkové výši 400 ml.EUR):

• Česká exportní banka,a.s. vydala dne 06.prosince 2011 v zahraničí v pořadí 27.emisi dluhopisů v rámci schváleného programu“Euro Medium Term Note Programme“(rámec v celkové aktuální výši 3 mld.EUR):

• Česká exportní banka a.s., vydala dne 18.listopadu 2011 v zahraničí dluhopis na majitele (tzv.bearer notes) v rámci svého ECP programu “Euro Commercial Paper Programme“ (rámec v celkové výši 400 ml.EUR)

• Česká exportní banka a.s.,vydala dne 03.listopadu 2011 v zahraničí dluhopis na majitele(tzv.bearer notes) v rámci svého ECP programu „Euro Commercial Paper Programme“ (rámec v celkové výši 400ml.EUR)

• Česká exportní banka, a.s. vydala dne 29. září 2011 v zahraničí dluhopis na majitele (tzv. bearer notes) v rámci svého ECP programu "Euro Commercial Paper Programme (rámec v celkové výši 400 ml. EUR):

• Česká exportní banka,a.s. vydala dne 24.října 2011 v zahraničí dluhopis na majitele(tzv.bearer notes) v rámci svého ECP programu "Euro Commercial Paper Programmme" (rámec v celkové výši 400 ml.EUR):

• Česká exportní banka, a.s. vydala dne 22. 9. 2011 v zahraničí v pořadí 26. emisi dluhopisů v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v celkové aktuální výši 3 mld. EUR):

• Česká exportní banka, a.s. vydala dne 26. 5. 2011 v zahraničí v pořadí 25. emisi dluhopisů v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v celkové aktuální výši 3 mld. EUR):

• Česká exportní banka, a.s. vydala dne 21. 4. 2011 v zahraničí v pořadí 24. emisi dluhopisů v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v celkové aktuální výši 3 mld. EUR):

• Česká exportní banka, a.s. vydala dne 3. 3. 2011 v zahraničí v pořadí 23. emisi dluhopisů v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v celkové aktuální výši 3 mld. EUR):

• Česká exportní banka, a.s. vydala dne 24.01. 2011 v zahraničí v pořadí 22. emisi dluhopisů v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme" (rámec v celkové výši 3 mld. EUR):

• Česká exportní banka, a.s. vydala dne 08.12. 2010 v zahraničí v pořadí 21. emisi dluhopisů v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme" (rámec v celkové výši 3 mld. EUR):

• Česká exportní banka, a.s. vydala dne 12. 7. 2010 v zahraničí v pořadí 20. emisi dluhopisů v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme" (rámec v celkové výši 3 mld. EUR):

• Česká exportní banka, a.s. vydala dne 8. 7. 2010 v zahraničí v pořadí 19. emisi dluhopisů v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme" (rámec v celkové výši 3 mld. EUR):

• Česká exportní banka, a.s. vydala dne 25. 6. 2010 v zahraničí v pořadí 18. emisi dluhopisů v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme" (rámec v celkové výši 3 mld. EUR):

• Česká exportní banka, a.s. vydala dne 15. 4. 2010 v zahraničí v pořadí 16. a 17. emisi dluhopisů v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v celkové výši 2 mld. EUR):

• Česká exportní banka, a.s. vydala dne 22.10.2009 v zahraničí v pořadí 13., 14. a 15. emisi dluhopisů v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v celkové výši 2 mld. EUR):

• Česká exportní banka, a.s. vydala dne 17. 8. 2009 v zahraničí v pořadí 12. emisi dluhopisů v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v celkové výši 2 mld. EUR):

• Česká exportní banka, a.s. vydala dne 29.4. 2009 v zahraničí v pořadí 11. emisi dluhopisů v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v celkové výši 1 mld. EUR):

• Česká exportní banka, a.s. vydala dne 17. 3. 2009 v zahraničí v pořadí 10. emisi dluhopisů v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v celkové výši 1 mld. EUR):

• Česká exportní banka, a.s. vydala dne 15. září 2008 v zahraničí v pořadí 9. emisi dluhopisů v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v celkové výši 1 mld. EUR):

• Česká exportní banka, a.s. vydala dne 13. června 2008 v zahraničí 7. emisi dluhopisů v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ :

• Česká exportní banka, a.s. vydala dne 23. listopadu 2007 v zahraničí čtvrtou a pátou emisi dluhopisů v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v celkové výši 1 mld. EUR):

• Česká exportní banka, a.s. vydala dne 13.8.2007 v zahraničí třetí emisi dluhopisů v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“
  (rámec v celkové výši 1 mld. EUR):

• Česká exportní banka, a.s. vydala dne 23.5.2007 v zahraničí dvě emise dluhopisů v rámci schváleného „Euro Medium Term Note Program“
  (rámec v celkové výši 1 mld. EUR):

Pololetní zprávy:

• Pololetní zpráva emitenta k 30. červnu 2009
• Pololetní zpráva emitenta k 30. červnu 2008
• Pololetní zpráva emitenta k 30. červnu 2007
• Pololetní zpráva emitenta k 30. červnu 2006
• Pololetní zpráva emitenta k 30. červnu 2005
• Pololetní zpráva emitenta k 30. červnu 2004

Informace o vyplacení úrokových výnosů z emisí dluhopisů

Rok 2012

Ke stanovenému dni 30.ledna 2012 uhradila Česká exportní banka,a.s., čtvrtletní úrokový výnos z emise dluhopisů , vydaných 29.dubna 2009 v zahraničí:
- Úrokový výnos USD 1.110.222,75 (floating rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 150 000 000,00 splatné v roce 2014, ISIN XS0425436911

Ke stanovenému dni 24.ledna 2012 uhradila Česká exportní banka,a.s., čtvrtletní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 24.ledna 2011 v zahraničí:
- Úrokový výnos USD 53.099,33 (floating rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě USD 50 000 000,00 splatné v roce 2016, ISIN XS0583192108

Ke stanovenému dni 23.ledna 2012 uhradila Česká exportní banka ,a.s., čtvrtletní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 21.dubna 2011 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 362.265,56 (floating rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 70 000 000,00 splatné v roce 2013, ISIN XS0616463294

Ke stanovenému dni 09.ledna 2012 uhradila Česká exportní banka,a.s., pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů , vydaných 08.července 2010 v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Programme“ (rámec v celkové výši 3 mld.EUR) a kótovaných na luxemburské burze cenných papírů.
- Úrokový výnos  EUR 2.686.611,11 (floating rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 200.000.000,00. ISIN XS0523144961

Rok 2011

Ke stanovenému dni 28.prosince 2011 uhradila Česká exportní banka ,a.s., čtvrtletní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 25.června 2010 v rámci schváleného programu “Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v aktuální celkové výši 3 mld.EUR) a kótovaných na luxemburské burze cenných papírů.
- Úrokový výnos USD 201 249,42 (float rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg  Stock Exchange v celkové nominální hodnotě USD 50,000,000.00 , ISIN XS0520250365.

Ke stanovenému dni 13.prosince 2011 uhradila Česká exportní banka ,a.s., pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 13.června  2008 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 480 629,17 (floating rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000,00 splatné v roce 2013. ISIN XS0370210675 

Ke stanovenému dni 8.prosince 2011 uhradila Česká exportní banka,a.s., pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 8.prosince 2010 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 1.102.575 (floating rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 100 000 000,00 splatné v roce 2016, ISIN XS0565318150

Ke stanovenému dni 28.listopadu 2011 uhradila Česká exportní banka ,a.s. pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů ,vydané 26.května 2011 v zahraničí:
- Úrokový výnos CZK 43.101.625,-(floating rate) z emise dluhopisů kótované na Luxebourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě CZK 3 675 000 000,00 splatné v roce 2021. ISIN XS0630593233

Ke stanovenému dni 23.listopadu  2011 uhradila Česká exportní banka ,a.s. čtvrtletní úrokový výnos z emise dluhopisů ,vydaných 22.května 2007 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 473.160,-(floating rate) z emise dluhopisů kótované na Luxebourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 120 000 000,00 splatné v roce 2016, ISIN XS0302244933
- Úrokový výnos EUR 195.900,-(floating rate) z emise dluhopisů kótované na Luxebourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000,00 splatné v roce 2014, ISIN XS0302244420

Ke stanovenému dni 23.listopadu  2011 uhradila Česká exportní banka ,a.s. roční úrokový výnos z emise dluhopisů ,vydaných 23.listopadu 2007 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 2.177.000,-(fixed rate) z emise dluhopisů kótované na Luxebourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000,00 splatné v roce 2012, ISIN XS0332366383
- Úrokový výnos EUR 2.277.500,-(fixed rate) z emise dluhopisů kótované na Luxebourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000,00 splatné v roce 2017, ISIN XS0332367274

Ke stanovenému dni 31.října 2011 uhradila Česká exportní banka,a.s., čtvrtletní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 29.dubna 2009 v zahraničí:
- úrokový výnos USD 1 078 199,58 (floating rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 150 000 000,00,- splatné v roce 2014, ISIN XS0425436911

Ke stanovenému dni 24.10.2011 uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 24.01.2011 v rámci schváleného programu "Euro Medium Term Note Programme"(rámec v celkové výši 3 mld.EUR) kótovaných na lucemburské burze cenných papírů.
- úrokový výnos USD 31 976,39 (floting rate) ISIN XS0583192108

Ke stanovenému dni 24.10.2011 uhradila Česká exportní banka, a.s., pololetní úrokový výnos z tří emisí dluhopisů, vydaných 22.10.2009 v zahraničí:
- Úrokový výnos USD 1 405 250,- (fixed rate)z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 70 000 000,- splatné v roce 2014,ISIN XS0458720330
- Úrokový výnos USD 1 531 250,- (fixed rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 70 000 000,- splatné v roce 2015, ISIN XS0458720769
- Úrokový výnos USD 1 640 450,- (fixed rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 70 000 000,- splatné v roce 2016, ISIN XS0458720926

Ke stanovenému dni 21.října 2011 uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 21.dubna 2011 v zahraničí:
- úrokový výnos EUR 359 387,78(floating rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 70 000 000,00 splatné v roce 2013, ISIN XS0616463294 

Ke stanovenému dni 17. října 2011 uhradila Česká exportní banka, a.s., pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 15. dubna 2010 v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v aktuální celkové výši 3 mld. EUR) a kótovaných na luxemburské burze cenných papírů.
- úrokový výnos EUR 1 739 000,- (float rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 150,000,000.00, ISIN XS0499380128.

Ke stanovenému dni 26. září 2011 uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 25. června 2010 v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v aktuální celkové výši 3 mld. EUR) a kótovaných na luxemburské burze cenných papírů.
- úrokový výnos USD 182 821,53 (float rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě USD 50,000,000.00, ISIN XS0520250365.

Ke stanovenému dni 19. září 2011 uhradila Česká exportní banka, a.s., pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 17. března 2009 v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v aktuální celkové výši 3 mld. EUR) a kótovaných na luxemburské burze cenných papírů.
- úrokový výnos EUR 1 142 350,- (float rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 150,000,000.00, ISIN XS0417496790.

Ke stanovenému dni 15. září 2011 uhradila Česká exportní banka, a.s. pololetní úrokový výnos EUR 597 131,11 (float rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 70 000 000,- (ISIN XS0386569882), vydaných 15.září 2008 v zahraničí v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v aktuální celkové výši 3 mld. EUR) a kótovaných na luxemburské burze cenných papírů. Zároveň k tomuto dni Česká exportní banka, a.s. celou emisi splatila.

Ke stanovenému dni 15. září 2011 uhradila Česká exportní banka, a.s., pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 15. září 2008 v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v aktuální celkové výši 3 mld. EUR) a kótovaných na luxemburské burze cenných papírů.
- úrokový výnos EUR 431 635,- (float rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 50,000,000.00, ISIN XS0388131533.

Ke stanovenému dni 23. srpna 2011 uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 23. května 2007 v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v aktuální celkové výši 3 mld. EUR) a kótovaných na luxemburské burze cenných papírů.
- úrokový výnos EUR 442,800.00 (float rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 120,000,000.00, ISIN XS0302244933.

Ke stanovenému dni 23. srpna 2011 uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 23. května 2007 v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v aktuální celkové výši 3 mld. EUR) a kótovaných na luxemburské burze cenných papírů.
- úrokový výnos EUR 183,250.00 (float rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 50,000,000.00, ISIN XS0302244420.

Ke stanovenému dni 17. srpna 2011 uhradila Česká exportní banka, a.s., půlroční úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 17. srpna 2009 v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v aktuální celkové výši 3 mld. EUR) a kótovaných na luxemburské burze cenných papírů.
- úrokový výnos EUR 717,212.50 (float rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 50,000,000.00, ISIN XS0446116518.

Ke stanovenému dni 15. srpna 2011 uhradila Česká exportní banka, a.s., roční úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 13. července 2007 v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v aktuální celkové výši 3 mld. EUR) a kótovaných na luxemburské burze cenných papírů.
- úrokový výnos EUR 2,341,000.00 (fixed rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 50,000,000.00, ISIN XS0315538651.

Ke stanovenému dni 29. července 2011 uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 29. dubna 2009 v zahraničí:
- úrokový výnos USD 1 051 523,96 (floating rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 150 000 000,00 splatné v roce 2014,ISIN XS0425436911;

Ke stanovenému dni 25. července 2011 uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 24. ledna 2011 v zahraničí:
- úrokový výnos USD 34 218,75 (floating rate) z emise dluhopisú kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě  USD  50 000 000,00 splatné v roce 2016, ISIN XS0583192108; 

Ke stanovenému dni 21. července 2011 uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 21. dubna 2011 v zahraničí:
- úrokový výnos EUR 308 414,17 (floating rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 70 000 000,00 splatné v roce 2013, ISIN XS0616463294; 

Ke stanovenému dni 12. července 2011 uhradila Česká exportní banka, a.s., roční úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 12. července 2010 v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v aktuální celkové výši 3 mld. EUR) a kótovaných na luxemburské burze cenných papírů.
- úrokový výnos EUR 5,775,000.00 (floating rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 150,000,000.00, ISIN XS0524914362;

Ke stanovenému dni 8. července 2011 uhradila Česká exportní banka, a.s., pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 8. července 2010 v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v aktuální celkové výši 3 mld. EUR) a kótovaných na luxemburské burze cenných papírů.
- úrokový výnos EUR 2,011,761.11 (floating rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 200,000,000.00, ISIN XS0523144961;

Ke stanovenému dni 27. června 2011 uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 25. června 2010 v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v aktuální celkové výši 3 mld. EUR) a kótovaných na luxemburské burze cenných papírů.
- úrokový výnos EUR 196 877,78 (floating rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000,00, ISIN XS0520250365;

Ke stanovenému dni 13.června 2011 uhradila Česká exportní banka,a.s., pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 13.června 2008 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 356 163,89 (floating rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000,00 splatné v roce 2013, ISIN XS0370210675

Ke stanovenému dni 8. června 2011 uhradila Česká exportní banka, a.s., pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 8. prosince 2010 v zahraničí:
- úrokový výnos EUR 862 477,78 (floating rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 100 000 000,00 splatné v roce 2016, ISIN XS0565318150;

Ke stanovenému dni 23. května 2011 uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 22. května 2007 v zahraničí:
- úrokový výnos EUR 323 040,- (floating rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 120 000 000,00 splatné v roce 2016, ISIN XS0302244933;
- úrokový výnos EUR 133 400,- (floating rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000,00 splatné v roce 2014, ISIN XS0302244420; 

Ke stanovenému dni 29. dubna 2011 uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 29. dubna 2009 v zahraničí:
-úrokový výnos USD 1 028 272,67 (floating rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě USD 150 000 000,00 splatné v roce 2014, ISIN XS0425436911; 

Ke stanovenému dni uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 24. ledna 2011 v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v celkové výši 3 mld. EUR) a kótovaných na lucemburské burze cenných papírů (ISIN XS0583192108), a to ke dni 26. dubna 2011 úrokový výnos USD 38 733,28 (floating rate).

Ke stanovenému dni 26. dubna 2011 uhradila Česká exportní banka, a.s., pololetní úrokový výnos z tří emisí dluhopisů, vydaných 22. října 2009 v zahraničí:
- úrokový výnos USD 1 405 250,- (fixed rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 70 000 000,- splatné v roce 2014, ISIN XS0458720330;
- úrokový výnos USD 1 531 250,- (fixed rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 70 000 000,- splatné v roce 2015, ISIN XS0458720769;
- úrokový výnos USD 1 640 450,- (fixed rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 70 000 000,- splatné v roce 2016, ISIN XS0458720926;  

Ke stanovenému dni 15. dubna 2011 uhradila Česká exportní banka, a.s., úrokový výnos z dvou emisí dluhopisů, vydaných 15. dubna 2010 v zahraničí:
- půlroční úrokový výnos EUR 1 394 575,- (floating rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 150 000 000,00 splatné v roce 2015, ISIN XS0499380128;
- roční úrokový výnos EUR 6 292 500,- (fixed rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 150 000 000,00 splatné v roce 2020, ISIN XS0501185929;

Ke stanovenému dni uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 25. června 2010 v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v celkové výši 3 mld. EUR) a kótovaných na lucemburské burze cenných papírů (ISIN XS0520250365), a to ke dni 25. března 2011 úrokový výnos USD 179 502,31 (floating rate). 

Ke stanovenému dni 17. března 2011 uhradila Česká exportní banka, a.s., půlroční úrokový výnos ve výši EUR 858 995,83 (floating rate) z emise dluhopisů vydaných 17. března 2009 v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (aktuální rámec v celkové výši 3 mld. EUR). Dluhopisy jsou kótovány na lucemburské burze cenných papírů (ISIN XS0417496790). 

Ke stanovenému dni 15. března 2011 uhradila Česká exportní banka, a.s., půlroční úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 15. září 2008 v zahraničí:
- úrokový výnos EUR 463 862,78,- (floating rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 70 000 000,00 splatné v roce 2011, ISIN XS0386569882;
- úrokový výnos EUR 336 360,- (floating rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000,00 splatné v roce 2012, ISIN XS0388131533  

Ke stanovenému dni 23. února 2011 uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos z dvou emisí dluhopisů, vydaných 23. května 2007 v zahraničí:
- úrokový výnos EUR 321 960,- (float rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 120 000 000,00 splatné v roce 2016, ISIN XS0302244933;
- úrokový výnos EUR 132 900,- (float rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000,00 splatné v roce 2014, ISIN XS0302244420;

Ke stanovenému dni 17. února 2011 uhradila Česká exportní banka, a.s., půlroční úrokový výnos EUR 677 988,89 (float rate) z emise dluhopisů (ISIN XS0446116518), vydaných 17. srpna 2009 v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (aktuální rámec v celkové výši 3 mld. EUR) a kótovaných na lucemburské burze cenných papírů. 

Ke stanovenému dni 31. ledna 2011 uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos USD 1 092 017,58 (float rate) z emise dluhopisů (ISIN XS0425436911), vydaných 29. dubna 2009 v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v aktuální celkové výši 3 mld. EUR) a kótovaných na luxemburské burze cenných papírů.

Ke stanovenému dni 31. ledna 2011 uhradila Česká exportní banka, a.s. roční úrokový výnos EUR 3 860 000,- (fix rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 100 000 000,- (ISIN XS0343076526), vydaných 31. ledna 2008 v zahraničí v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v aktuální celkové výši 3 mld. EUR) a kótovaných na luxemburské burze cenných papírů. Zároveň k tomuto dni Česká exportní banka, a.s. celou emisi splatila. 

Ke stanovenému dni 10. ledna 2011 uhradila Česká exportní banka, a.s., pololetní úrokový výnos EUR 1 896 166,67 (floating rate) z emise dluhopisů (ISIN XS0523144961), vydaných 08. července 2010 v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v aktuální celkové výši 3 mld. EUR) a kótovaných na luxemburské burze cenných papírů. 

Rok 2010

Ke stanovenému dni 29. prosince 2010 uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos USD 192 378,25 (floating rate) z emise dluhopisů (ISIN XS0520250365), vydaných 25. června 2010 v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v aktuální celkové výši 3 mld. EUR) a kótovaných na luxemburské burze cenných papírů. Oprava informace.

Ke stanovenému dni 23. listopadu 2010 uhradila Česká exportní banka, a.s., roční úrokový výnos z dvou emisí dluhopisů, vydaných 23. listopadu 2007  v zahraničí v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (aktuální rámec v celkové výši 3 mld. EUR):
- úrokový výnos EUR 2 177 000,-  (fixed rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000,00 splatné v roce 2012, ISIN XS0332366383;
- úrokový výnos EUR 2 277 500,-  (fixed rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000,00 splatné v roce 2017, ISIN XS0332367274;

Ke stanovenému dni 23. listopadu 2010 uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos z dvou emisí dluhopisů, vydaných 23. května 2007  v zahraničí v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (aktuální rámec v celkové výši 3 mld. EUR):
- úrokový výnos EUR 276 360,-  (floating rate)  z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v elkové nominální hodnotě EUR 120 000 000,00 splatné v roce 2016, ISIN XS0302244933;
- úrokový výnos EUR 113 850,-  (floating rate)   z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000,00 splatné v roce 2014, ISIN XS0302244420.

Ke stanovenému dni uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 29. dubna 2009 v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v celkové výši 3 mld. EUR) a kótovaných na lucemburské burze cenných papírů (ISIN XS0425436911), a to ke dni 29. října 2010 úrokový výnos USD 1 142 812,50 (float rate). 

Ke stanovenému dni 22. října 2010 uhradila Česká exportní banka, a.s., pololetní úrokový výnos ze tří emisí dluhopisů, vydaných 22. října 2009 v zahraničí v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (aktuální rámec v celkové výši 3 mld. EUR), a to
- úrokový výnos USD 1 531 250,- (floating rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě USD 70 000 000,00 splatné v roce 2015, ISIN XS0458720769;
- úrokový výnos USD 1 405 250,- (floating rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě USD 70 000 000,00 splatné v roce 2014, ISIN XS0458720330;
- úrokový výnos USD 1 640 450,- (floating rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 70 000 000,00 splatné v roce 2016 ISIN XS0458720926. 

Ke stanovenému dni uhradila Česká exportní banka, a.s., pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 15. dubna 2010 v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v aktuální celkové výši 3 mld. EUR) a kótovaných na luxemburské burze cenných papírů (ISIN XS0499380128), a to ke dni 15.října 2010 úrokový výnos EUR 1 207 037,50 (floating rate).

Ke stanovenému dni 27. září 2010 uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos ve výši USD 226 938,19 (float rate) z emise dluhopisů, vydaných 25. června 2010 v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (aktuální rámec v celkové výši 3 mld. EUR). Dluhopisy jsou kótovány na lucemburské burze cenných papírů (ISIN XS0520250365).

Ke stanovenému dni 15. září 2010 uhradila Česká exportní banka, a.s., pololetní úrokový výnos z dvou emisí dluhopisů, vydaných 15. září 2008 v zahraničí v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v aktuální celkové výši 3 mld. EUR) a kótovaných na luxemburské burze cenných papírů, a to:
- úrokový výnos EUR 295 680,- (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000,00 splatné v roce 2012, ISIN XS0388131533;
- úrokový výnos EUR 406 793,33 (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 70 000 000,00 splatné v roce 2011, ISIN XS0386569882;

Ke stanovenému dni uhradila Česká exportní banka, a.s., pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 17. září 2009 v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v aktuální celkové výši 3 mld. EUR) a kótovaných na luxemburské burze cenných papírů (ISIN XS0417496790), a to ke dni 17.září 2010 úrokový výnos EUR 732 933,33 (floating rate).  

Ke stanovenému dni uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 23. května 2007 v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v aktuální celkové výši 3 mld. EUR) a kótovaných na luxemburské burze cenných papírů (ISIN XS0302244420), a to ke dni 23.srpna 2010 úrokový výnos EUR 87 450,00 (flouting rate).

Ke stanovenému dni uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 23. května 2007 v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v aktuální celkové výši 3 mld. EUR) a kótovaných na luxemburské burze cenných papírů (ISIN XS0302244933), a to ke dni 23. srpna 2010 úrokový výnos EUR 213 000,00 (floating rate). 

Ke stanovenému dni uhradila Česká exportní banka, a.s., pololetní  úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 17. srpna 2009 v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v celkové výši 2 mld. EUR) a kótovaných na lucemburské burze cenných papírů (ISIN XS0446116518), a to ke dni 17. srpna 2010 úrokový výnos EUR  619 170,83 (floating rate).

Ke stanovenému dni uhradila Česká exportní banka, a.s., roční úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 13. srpna 2007 v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v celkové výši 1 mld. EUR) a kótovaných na lucemburské burze cenných papírů (ISIN XS0315538651), a to ke dni 13. srpna 2010 úrokový výnos EUR  2 241 000,00 (flixed rate).

Ke stanovenému dni uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 29. dubna 2009 v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v celkové výši 3 mld. EUR) a kótovaných na lucemburské burze cenných papírů (ISIN XS0425436911), a to ke dni 29. července 2010 úrokový výnos USD 1 072 211,29 (float rate).

Ke stanovenému datu 12. 7. 2010 Česká exportní banka, a.s., uhradila u emise ISIN CZ0003700551 vydané 11. 7. 2000 a obchodované na Burze cenných papírů Praha, úrokový výnos CZK 382 250 000 (fix rate) z celkové nominální hodnoty emise CZK 5 500 000 000, splatné v roce 2010, a dále celou tuto emisi ve stejný den splatila. 

Ke stanovenému dni uhradila Česká exportní banka, a.s., pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 13. června 2008 v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v celkové výši 2 mld. EUR) a kótovaných na lucemburské burze cenných papírů (ISIN XS0370210675), a to ke dni 14. června 2010 úrokový výnos EUR 289 936,11 (float rate).

Ke stanovenému dni 24. května 2010 uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos z dvou emisí dluhopisů, vydaných 22. května 2007 v zahraničí:
- úrokový výnos EUR 201 360,- (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 120 000 000,00 splatné v roce 2016, ISIN XS0302244933;
- úrokový výnos EUR 82 650,- (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000,00 splatné v roce 2014, ISIN XS0302244420;

Ke stanovenému dni uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 29. dubna 2009 v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v celkové výši 2 mld. EUR) a kótovaných na lucemburské burze cenných papírů (ISIN XS0425436911), a to ke dni 29. dubna 2010 úrokový výnos USD 1 030 781,25 (float rate). 

Ke stanovenému dni 22. dubna 2010 uhradila Česká exportní banka, a.s., pololetní úrokový výnos emisí dluhopisů, vydaných 22. října 2009 v zahraničí:
- úrokový výnos USD 1 405 250,- (fix rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě USD 70 000 000,00 splatné v roce 2014, ISIN XS0458720330;
- úrokový výnos USD 1 531 250,- (fix rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě USD 70 000 000,00 splatné v roce 2015, ISIN XS0458720769;
- úrokový výnos USD 1 640 450,- (fix rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě USD 70 000 000,00 splatné v roce 2016, ISIN XS0458720926; 

Ke stanovenému dni 17.března 2010 uhradila Česká exportní banka, a.s. pololetní úrokový výnos EUR 784 333,33 (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 150 000 000,00, vydané 12.3.2009 a kótované na Luxembourg Stock Exchange, splatné v roce 2012, ISIN XS0417496790.  

Ke stanovenému dni 15. března 2010 uhradila Česká exportní banka, a.s. pololetní úrokový výnos EUR 311 722,22 (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000,00, vydané 12.9.2008 a kótované na Luxembourg Stock Exchange, splatné v roce 2012, ISIN XS0388131533.

Ke stanovenému dni 15. března 2010 uhradila Česká exportní banka, a.s., pololetní úrokový výnos ve výši EUR 429 372,22 (floating rate) z emise dluhopisů, vydaných 12.9.2008 v zahraničí v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“. Rámec celého „Euro Medium Term Note Programme“ je 2 mld. EUR, splatnost emise 15.9.2011, ISIN XS0386569882;

Ke stanovenému dni 23.února 2010 uhradila Česká exportní banka, a.s. čtvrtletní úrokový výnos EUR 222 360,- (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě USD 120 000 000, vydané 23. května 2007 a kótované na Luxembourg Stock Exchange, splatné v roce 2016, ISIN XS0302244933. Ke stanovenému dni 23. února 2010 uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos ve výši EUR 91 350,- (floating rate) z emise dluhopisů, vydaných 23. února 2007 v zahraničí v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“. Rámec celého „Euro Medium Term Note Programme“ je 2 mld. EUR, splatnost emise 23.05.2014, ISIN XS0302244420;  

Ke stanovenému dni 17. února 2010 uhradila Česká exportní banka, a.s. pololetní úrokový výnos EUR 669 811,11 (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000, vydané 17. srpna 2009 a kótované na Luxembourg Stock Exchange, splatné v roce 2014, ISIN XS0446116518.

Ke stanovenému dni 29. ledna 2010 uhradila Česká exportní banka, a.s. čtvrtletní úrokový výnos USD 1 065 908,17 (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě USD 150 000 000, vydané 29. dubna 2009 a kótované na Luxembourg Stock Exchange, splatné v roce 2014, ISIN XS0425436911. Ke stanovenému dni 1. února 2010 uhradila Česká exportní banka, a.s., roční úrokový výnos ve výši EUR 3 860 000 (fix rate) z emise dluhopisů, vydaných 31. ledna 2008 v zahraničí v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“. Rámec celého „Euro Medium Term Note Programme“ je 2 mld. EUR, splatnost emise 31. 1. 2011, ISIN XS0343076526;

Rok 2009

Ke stanovenému dni 14. prosince 2009 uhradila Česká exportní banka, a.s., pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 13. června 2008 v zahraničí,
- úrokový výnos EUR 413 038,89 (floating rate) z emise dluhopisů vydaných 12. června 2008 v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v celkové výši 1 mld. EUR) a kótovaných na lucemburské burze cenných papírů (ISIN XS0370210675). 

Ke stanovenému dni 23. listopadu 2009 uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos z dvou emisí dluhopisů, vydaných 23. května 2007 v zahraničí,
- úrokový výnos EUR 261 120 (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 120 000 000, splatné v roce 2016, ISIN XS0302244933 a
- úrokový výnos EUR 107 550 (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000 splatné v roce 2014, ISIN XS0302244420
a roční úrokový výnos z dvou emisí dluhopisů, vydaných 23. listopadu 2007 v zahraničí,
-  úrokový výnos EUR 2 177 000 (fix rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000, splatné v roce 2012, ISIN XS0332366383 a
-  úrokový výnos EUR 2 277 500 (fix rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000, splatné v roce 2017, ISIN XS0332367274.

Ke stanovenému dni 29. říjnu 2009 uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 29. dubna 2009 v zahraničí, a to úrokový výnos USD 1 148 562,50 (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě USD 150 000 000, splatné v roce 2014, ISIN XS0425436911. 

Ke stanovenému dni 17. září 2009, uhradila Česká exportní banka, a.s., pololetní úrokový výnos emise dluhopisů, vydaných dne 17. března 2009 v zahraničí, a to úrokový výnos EUR 1 364 666,67 (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 150 000 000, splatné v roce 2012, ISIN XS0417496790.

Ke stanovenému dni 15. září 2009, uhradila Česká exportní banka, a.s., pololetní úrokový výnos ze dvou emisí dluhopisů, vydaných dne 15. září 2008 v zahraničí:
- úrokový výnos EUR 700 991,67 (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 70 000 000, splatné v roce 2011, ISIN XS0386569882
- úrokový výnos EUR 505 791,67 (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000, splatné v roce 2012, ISIN XS0388131533;

Ke stanovenému dni 24.8.2009, uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos ze dvou emisí dluhopisů, vydaných dne 23. května 2007 v zahraničí:
- úrokový výnos EUR 382 800 (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 120 000 000, splatné v roce 2016, ISIN XS0302244933;
- úrokový výnos EUR 158 250 (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000, splatné v roce 2014, ISIN XS0302244420;

Ke stanovenému dni 13. srpna 2009 uhradila Česká exportní banka, a.s., roční úrokový výnos EUR 2 341 000 (fix rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000, vydaných 10. srpna 2007 v zahraničí kótované na Luxembourg Stock Exchange splatné v roce 2012, ISIN XS0315538651. 

Ke stanovenému dni 29. července 2009 uhradila Česká exportní banka, a.s. čtvrtletní úrokový výnos USD 1 347 463,45 (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě USD 150 000 000, vydané 29. dubna 2009 a kótované na Luxembourg Stock Exchange, splatné v roce 2014, ISIN XS0425436911. 

Ve stanovený den 13. července 2009 uhradila Česká exportní banka, a.s., roční úrokový výnos CZK 382 250 000 (fix rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě CZK 5 500 000 000, vydaných 28. června 2000 a obchodovaných na hlavním trhu BCPP, splatné v roce 2010, ISIN CZ0003370055.

Ke stanovenému dni 15. června 2009 uhradila Česká exportní banka, a.s., pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 23. května 2007 v zahraničí, a to:
- úrokový výnos EUR 901 658,33 (floating rate) z emise dluhopisů vydaných 12. června 2008 v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v celkové výši 1 mld. EUR) a kótovaných na lucemburské burze cenných papírů (ISIN XS0370210675)

Ke stanovenému uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos ze dvou emisí dluhopisů, vydaných 23. května 2007 v zahraničí, a to ke dni 25. května 2009:
- úrokový výnos EUR 575 760 (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 120 000 000, splatné v roce 2016, ISIN XS0302244933 a
- úrokový výnos EUR 238 600 (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000, splatné v roce 2014, ISIN XS0302244420

Ke dni 26. 5. 2009 uhradila Česká exportní banka, a.s., emisi dluhopisů, vydaných 24. května 2002 v zahraničí a splatnou k datu 24. května 2009. Nominální hodnota splacené emise byla USD 350 000 000 (fix rate) ISIN XS0148559981.

Ke stanovenému dni 16.3.2009, uhradila Česká exportní banka, a.s., pololetní úrokový výnos ze dvou emisí dluhopisů, vydaných dne 15. září 2008 v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámec v celkové výši 1 mld. EUR) a kótovaných na lucemburské burze cenných papírů:
- úrokový výnos EUR 1 896 490,56 (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 70 000 000, splatné v roce 2011, ISIN XS0386569882;
- úrokový výnos EUR 1 359 690 (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000, splatné v roce 2012, ISIN XS0388131533;

Ke stanovenému 25. února 2009 uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos ze dvou emisí dluhopisů kótovaných na Luxembourg Stock Exchange, vydaných 23. května 2007 v zahraničí:
- úrokový výnos EUR 1 239 480 (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 120 000 000, splatné v roce 2016, ISIN XS0302244933;
- úrokový výnos EUR 515 150 (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000, splatné v roce 2014, ISIN XS0302244420;  

Ke stanovenému dni, 31. ledna 2009, uhradila Česká exportní banka, a.s., roční úrokový výnos ve výši EUR 3 860 000 (fix rate) z emise dluhopisů, vydaných 31. ledna 2008 v zahraničí v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“. Rámec celého „Euro Medium Term Note Programme“ je 1 mld. EUR, splatnost emise 31. 1. 2011, ISIN XS0343067526;

Rok 2008

Ke stanovenému dni, 15. prosinci 2008, uhradila Česká exportní banka, a.s., pololetní úrokový výnos ve výši EUR 1 354 100 (floating rate) z emise dluhopisů, vydaných 12. června 2008 v zahraničí v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“. Rámec celého „Euro Medium Term Note Programme“ je 1 mld. EUR, splatnost emise 13. 6. 2013, ISIN XS0370210675.

Ke stanovenému dni, 24. listopadu 2008, uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos z dvou emisí dluhopisů, vydaných 23. května 2007 v zahraničí,
- úrokový výnos EUR 1 508 520 (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 120 000 000, splatné v roce 2016, ISIN XS0302244933
- úrokový výnos EUR 627 250 (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000, splatné v roce 2014, ISIN XS0302244420

K témuž dni uhradila Česká exportní banka, a.s., roční úrokový výnos z dvou emisí dluhopisů, vydaných 23. listopadu 2007 v zahraničí,
- úrokový výnos EUR 2 177 000 (fix rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000, splatné v roce 2012, ISIN XS0332366383 a
- úrokový výnos EUR 2 277 500 (fix rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000, splatné v roce 2017, ISIN XS0332367274

Ke stanovenému dni 5. listopadu 2008 uhradila Česká exportní banka, a.s., roční úrokový výnos USD 5 625 000 (fix rate) z emise dluhopisů ISIN XS0148559981, vydaných 5. listopadu 2003 v zahraničí.

Ke stejnému dni uhradila Česká exportní banka, a.s., emisi dluhopisů, vydaných 5. listopadu 2003 v zahraničí a splatnou k datu 5. listopadu 2008. Nominální hodnota splacené emise byla USD 150 000 000 (fix rate) ISIN XS0148559981.

Ke stanovenému 25. srpna 2008 uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos ze dvou emisí dluhopisů, vydaných 23. května 2007 v zahraničí:
- úrokový výnos EUR 1 225 320 (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 120 000 000, splatné v roce 2016, ISIN XS0302244933;
- úrokový výnos EUR 634 250 (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000, splatné v roce 2014, ISIN XS0302244420;

Ke stanovenému dni 13. srpna 2008 uhradila Česká exportní banka, a.s., roční úrokový výnos EUR 2 341.000 (fix rate) z emise dluhopisů vydaných dne 13. 8. 2007 v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000, splatné v roce 2012 - ISIN XS0315538651.

Ke stanovenému dni 11. července 2008 uhradila Česká exportní banka, a.s., roční úrokový výnos CZK 382 250 000 (fix rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě CZK 5 500 000 000, vydaných 28. června 2000 a obchodovaných na hlavním trhu BCPP, splatné v roce 2010, ISIN CZ0003370055.

Ke stanovenému 23. května 2008 uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos ze dvou emisí dluhopisů, vydaných 23. května 2007 v zahraničí:
- úrokový výnos EUR 1 285 680 (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 120 000 000, splatné v roce 2016, ISIN XS0302244933 a - úrokový výnos EUR 534 500 (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000, splatné v roce 2014, ISIN XS0302244420

a ke dni 24. května 2008 z emise dluhopisů, vydané 24. května 2002 v zahraničí:
- roční úrokový výnos USD 20 125 000 (fix rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě USD 350 000 000 splatné v roce 2009, ISIN XS0148559981.

Ke stanovenému dni 25. února 2008 uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos z dvou emisí dluhopisů, vydaných 23. května 2007 v zahraničí:
- úrokový výnos EUR 1 461 360 (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 120 000 000, splatné v roce 2016, ISIN XS0302244933;
- úrokový výnos EUR 607 600 (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000, splatné v roce 2014, ISIN XS0302244420.

Rok 2007

Ke stanovenému dni 23. listopadu 2007 uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos z dvou emisí dluhopisů, vydaných 23. května 2007 v zahraničí:
- úrokový výnos EUR 1 433 400 (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 120 000 000, splatné v roce 2016, ISIN XS0302244933;
- úrokový výnos EUR 595 950 (floating rate) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000, splatné v roce 2014, ISIN XS0302244420.

Ke stanovenému dni 5. listopadu 2007 uhradila Česká exportní banka, a.s., částku USD 5 625 000 pro výplatu ročního úrokového výnosu z emise dluhopisů, vydané v zahraničí v roce 2003 v celkové nominální hodnotě USD 150 000 000 (dluhopisy jsou splatné v roce 2008).

Dne 23. srpna 2007 uhradila Česká exportní banka, a.s., čtvrtletní úrokový výnos z dvou emisí dluhopisů, vydaných 23. května 2007: - úrokový výnos EUR 1 253 640 (floating rate) emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 120 000 000, splatná v roce 2016, ISIN XS0302244933; - úrokový výnos EUR 521 100 (floating rate) emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000, splatná v roce 2014, ISIN XS0302244420.

Dne 11. července 2007 uhradila Česká exportní banka, a.s., částku CZK 382.250.000,00 pro výplatu ročního úrokového výnosu (6,95 %) z emise dluhopisů, ISIN CZ0003700551, v celkové nominální hodnotě CZK 5.500.000.000,00. Vydané dluhopisy jsou splatné v roce 2010.

Dne 12. června 2007 Česká exportní banka, a.s., uhradila irské bance DEPFA ACS Bank, v souladu s dvoustrannou smlouvou o amortizované půjčce z roku 2003, druhou splátku jistiny ve výši USD 16 250 000. Z celkové částky přijaté půjčky USD 65 000 000 bude zbývajících USD 32 500 000 splaceno v posledních dvou rovnoměrných splátkách v letech 2008 a 2009. Ke stejnému datu uhradila Česká exportní banka, a.s., i roční úrok.

Ke stanovenému dni 24. května 2007 uhradila Česká exportní banka, a.s., částku USD 20 125 000 pro výplatu ročního úrokového výnosu (5,75 % p.a.) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě USD 350 000 000 (vydané dluhopisy jsou splatné v roce 2009).

Rok 2006

V listopadu 2006 uhradila Česká exportní banka, a.s. (dále jen „ČEB, a.s.“) k stanovenému dni výplaty částku 5 625 000 USD pro výplatu ročního úrokového výnosu (3,75 % p.a.) z emise dluhopisů v celkové nominální hodnotě 150 000 000 USD (vydané dluhopisy jsou splatné v roce 2008).

V roce 2006 již ČEB, a.s., k příslušným dnům výplaty uhradila roční úrokové výnosy ze zbývajících dvou emisí dluhopisů – v červenci částku 382 250 000 CZK (6,95 % p.a.) z emise v celkové nominální hodnotě 5 500 000 000 CZK (vydané dluhopisy jsou splatné v roce 2010) a v květnu částku 20 125 000 USD (5,75 % p.a.) z emise v celkové nominální hodnotě 350 000 000 USD (vydané dluhopisy jsou splatné v roce 2009).

Za závazky ČEB, a.s., vyplývající ze všech tří vydaných emisí dluhopisů, ručí ve smyslu zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, bezpodmínečně a neodvolatelně Česká republika.

Přehledy plnění informační povinnosti, zpracované podle paragrafu 120, odstavec 6, zákona č. 256/2004 Sb.

Přehled informací o zveřejněných od května 2010 do dubna 2011

Přehled informací o zveřejněných od května 2009 do dubna 2010

Přehled informací zveřejněných od května 2008 do dubna 2009

Přehled informací zveřejněných od června 2007 do dubna 2008

Přehled informací zveřejněných od začátku roku 2005 do května 2006

Přehled informací zveřejněných od června 2006 do května 2007