Dluhopisy
- Dluhopisy
- ECP
- Půjčky a úvěry
- Archiv
Nesplacené dluhopisy
| Datum emise | ISIN | Měna | Objem (v mil. měny) |
Cena (v %) |
Kupón | Délka (v letech) |
Datum splatnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.9.2015 | XS1298556579 | USD | 60 | 100 | Libor3M + 0,65 % | 3 | 29.9.2018 |
| 29.9.2015 | XS1298549954 | USD | 60 | 100 | Libor3M + 0,5 % | 2 | 29.9.2017 |
| 1.4.2015 | XS1210661572 | EUR | 100 | 100 | Euribor6M + 0,11% | 8 | 3.4.2023 |
| 16.10.2014 | XS1121094632 | EUR | 150 | 100 | Euribor6M + 0,39% | 10 | 16.10.2024 |
| 2.7.2014 | XS1082830255 | EUR | 250 | 100 | Euribor6M + 0,50% | 7 | 2.7.2021 |
| 28.11.2013 | XS0997635585 | EUR | 100 | 100 | Euribor6M + 0,29% | 4 | 28.11.2017 |
| 25.9.2013 | XS0973829483 | EUR | 150 | 100 | Euribor6M + 0,37% | 7 | 25.9.2020 |
| 16.5.2013 | XS0931692635 | EUR | 100 | 100 | Euribor6M + 0,35% | 5 | 16.5.2018 |
| 8.4.2013 | XS0911304326 | EUR | 40 | 100 | 2,905% | 12 | 8.4.2025 |
| 15.11.2012 | XS0850460634 | EUR | 150 | 100 | 2,440%** | 10 | 15.11.2022 |
| 5.11.2012 | XS0849907281 | EUR | 50 | 100 | 3,302% | 12 | 5.11.2024 |
| 2.11.2012 | XS0849901326 | EUR | 50 | 100 | 1,870% | 6 | 2.11.2018 |
| 3.10.2012 | XS0828623073 | EUR | 50 | 99,402 | 2,887% | 10 | 3.10.2022 |
| 14.6.2012 | XS0792803131 | CZK | 3870 | 100 | Pribor6M + 0,77% | 6 | 14.6.2018 |
| 15.3.2012 | XS0757372114 | EUR | 250 | 99,502 | 3,625% | 7 | 15.3.2019 |
| 22.9.2011 | XS0680917647 | CZK | 3675 | 100 | Pribor6M + 0,75% | 7 | 22.9.2018 |
| 26.5.2011 | XS0630593233 | CZK | 3675 | 100 | Pribor6M + 0,7% | 10 | 26.5.2021 |
| 3.3.2011 | XS0598967502 | EUR | 70 | 100 | 4,407% | 10 | 3.3.2021 |
| 15.4.2010 | XS0501185929 | EUR | 150 | 100 | 4,195% | 10 | 15.4.2020 |
| 23.11.2007 | XS0332367274 | EUR | 50 | 100 | 4,550% | 10 | 23.11.2017 |
Splacené dluhopisy
| Datum emise | ISIN | Měna | Objem (v mil. měny) |
Cena (v %) |
Kupón | Délka (v letech) |
Datum splatnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6.2013 | XS0940439994 | EUR | 250 | 100 | Euribor6M + 0,35% | 3 | 6.6.2016 |
| 24.1.2011 | XS0583192108 | USD | 50 | 94,295 | Libor3M | 5 | 25.1.2016 |
| 12.7.2010 | XS0524914362 | EUR | 150 | 100 | 3,850% | 7 | 12.7.2017 |
| 22.10.2009 | XS0458720926 | USD | 70 | 100 | 4,687% | 7 | 22.10.2016 |
| 22.10.2009 | XS0458720769 | USD | 70 | 100 | 4,375% | 6 | 22.10.2015 |
| 23.5.2007 | XS0302244933 | EUR | 120 | 100 | Euribor3M + 0,01% | 9 | 23.5.2016 |
| 30.8.2013 | XS0965943995 | CZK | 1800 | 100 | 0,495% | 2 | 1.9.2015 |
| 15.4.2010 | XS0499380128 | EUR | 150 | 100 | Euribor6M + 0,63% | 5 | 15.4.2015 |
| 8.12.2010 | XS0565318150 | EUR | 100 | 99,660 | Euribor6M + 0,45%* | 6 | 8.12.2014 |
| 22.10.2009 | XS0458720330 | USD | 70 | 100 | 4,015% | 5 | 22.10.2014 |
| 17.8.2009 | XS0446116518 | EUR | 50 | 100 | Euribor6M + 1,5% | 5 | 17.8.2014 |
| 18.6.2012 | XS0792751405 | CZK | 1470 | 99,563 | Pribor6M | 2 | 18.6.2014 |
| 25.6.2010 | XS0520250365 | USD | 50 | 100 | Libor3M + 1,2% | 4 | 25.6.2014 |
| 29.4.2009 | XS0425436911 | USD | 150 | 100 | Libor3M + 2,5% | 5 | 29.4.2014 |
| 23.5.2007 | XS0302244420 | EUR | 50 | 100 | Euribor3M | 7 | 23.5.2014 |
| 8.7.2010 | XS0523144961 | EUR | 200 | 100 | Euribor6M + 0,8% | 3 | 8.7.2013 |
| 13.6.2008 | XS0370210675 | EUR | 50 | 100 | Euribor6M + 0,15% | 5 | 13.6.2013 |
| 21.4.2011 | XS0616463294 | EUR | 70 | 100 | Euribor3M + 0,4% | 2 | 23.4.2013 |
| 6.12.2011 | XS0716679955 | EUR | 49.9 | 100 | 2,130% | 1 | 6.12.2012 |
| 17.3.2009 | XS0417496790 | EUR | 150 | 94,556 | Euribor6M | 3 | 17.3.2012 |
| 15.9.2008 | XS0386569882 | EUR | 70 | 100 | Euribor6M + 0,18% | 3 | 15.9.2011 |
| 15.9.2008 | XS0388131533 | EUR | 50 | 100 | Euribor6M + 0,2% | 4 | 15.9.2012 |
| 31.1.2008 | XS0343076526 | EUR | 100 | 100 | 3,860% | 3 | 31.1.2011 |
| 23.11.2007 | XS0332366383 | EUR | 50 | 100 | 4,354% | 5 | 23.11.2012 |
| 13.8.2007 | XS0315538651 | EUR | 50 | 100 | 4,682% | 5 | 13.8.2012 |
| 5.11.2003 | XS0179568505 | USD | 150 | 99,642 | 3,750% | 5 | 5.11.2008 |
| 24.5.2002 | XS0148559981 | USD | 350 | 99,801 | 5,750% | 7 | 24.5.2009 |
| 11.7.2000 | CZ0003700551 | CZK | 5500 | 99,790 | 6,950% | 10 | 11.7.2010 |
*Kupón v 1. - 4. roce: Euribor6M + 0,45%, 5. a 6. rok: Euribor6M + 0,55%, call opce: 8. prosince 2014 (whole amount at par). Původní splatnost 8. 12. 2016.
**amortizovaná struktura
INFORMACE O VYPLÁCENÍ ÚROKOVÝCH VÝNOSŮ Z EMISÍ DLUHOPISŮ
- Informace o vyplácení úrokových výnosů z emisí dluhopisů
(DOC | 90,36 KB)
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 3. října 2017 roční úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných dne 3. října 2012 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 1.443.500,-- (fixed rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 50.000.000,00 splatné v roce 2022,
- ISIN XS0828623073
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 18.09.2017.
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 2. října 2017 pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných dne 1. dubna 2015 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 0,-- (float rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 100.000.000,00 splatné v roce 2023,
- ISIN XS1210661572
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 17. 9. 2017.
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 29. září 2017 čtvrtletní úrokový výnos z emise dluhopisů, a zároveň k tomuto dni splatí celou emisi dluhopisů, vydaných dne 29. září 2015 v zahraničí, kótovaných na Luxembourg Stock Exchange:
- Úrokový výnos USD 275.242,53 (float rate)
- Celková nominální hodnota USD 60.000.000,00
- ISIN XS1298549954
- Rozhodný den pro výplatu jistiny a úrokového výnosu je 14. 9. 2017.
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 29. září 2017 čtvrtletní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných dne 29. září 2015 v zahraničí:
- Úrokový výnos USD 298.242,53 (float rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě USD 60 000 000,00 splatné v roce 2018,
- ISIN XS1298556579
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 14. 9. 2017.
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 25. září 2017 pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných dne 25. září 2013 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 97.066,67 (float rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 150 000 000,00 , splatné v roce 2020,
- ISIN XS0973829483
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 10. 9. 2017.
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 22. září 2017 pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných dne 22. září 2011 v zahraničí:
- Úrokový výnos CZK 20.661.666,67 (float rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě CZK 3.675.000.000,00, splatné v roce 2018,
- ISIN XS0680917647
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 7. 9. 2017.
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 15. září 2017 měsíční úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných dne 15. listopadu 2012 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 248.675,-- (fixed rate) a zároveň uhradí jistinu ve výši EUR 1.250.000,-
- z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 150.000.000,00, splatné v roce 2022,
- ISIN XS0850460634
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 31. 8. 2017.
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 15. srpna 2017 měsíční úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných dne 15. listopadu 2012 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 251.212,50 (fixed rate) a zároveň uhradí jistinu ve výši EUR 1.250.000,-
- z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 150.000.000,00, splatné v roce 2022,
- ISIN XS0850460634
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 31. 7. 2017.
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 17. července 2017 měsíční úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných dne 15. listopadu 2012 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 253.750,-- (fixed rate)
a zároveň uhradí jistinu ve výši EUR 1.250.000,-
- z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 150.000.000,00, splatné v roce 2022,
- ISIN XS0850460634
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 2. 7. 2017.
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 12. července 2017 roční úrokový výnos z emise dluhopisů a zároveň k tomuto dni splatí celou emisi dluhopisů, vydaných dne 12. července 2010 v zahraničí, kótovaných na Luxembourg Stock Exchange:
- Úrokový výnos EUR 5.775.000,00 (fixed rate)
- Celková nominální hodnota EUR 150 000 000,00
- ISIN XS0524914362
- Rozhodný den pro výplatu jistiny a úrokového výnosu je 27. 6. 2017.
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 29. června 2017 čtvrtletní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných dne 29. září 2015 v zahraničí:
- Úrokový výnos USD 253.289,80 (float rate)
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě USD 60 000 000,00 splatné v roce 2017
- ISIN XS1298549954
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 14. 6. 2017.
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 29. června 2017 čtvrtletní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných dne 29. září 2015 v zahraničí:
- Úrokový výnos USD 276.289,80 (float rate)
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě USD 60 000 000,00 splatné v roce 2018
- ISIN XS1298556579
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 14. 6. 2017.
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí uhradí ke stanovenému dni 3. července 2017 pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 2. července 2014 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 352.625,00 (float rate)
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 250.000.000,00 , splatné v roce 2021
- ISIN XS1082830255
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 18. 6. 2017.
