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费用资费

A. 往来账户和提供的服务

1. 标准的往来账户和促进出口往来账户

1.1 建立和运用捷克克朗和外币的往来账户

免费

1.2 客户在相同贷款的情况下建立其他的账户

免费

1.3 取消捷克克朗和外币的往来账户

免费

1.4 所有商业和往来账户可获得超出限额的资金量 从用户克朗账户或外币往来账户和商业往来账户的资金总额的0.16%,至每年12月31日,金额为1亿捷克克朗(按年结算)

2. 非现金支付项

当地货币 (捷克克朗)

2.1 付款

5,- 捷克克朗

2.2 加急付款

200,- 捷克克朗

2.3 从外币账户上付款

1%, 最少 30,- 捷克克朗, 最多 100,- 捷克克朗

2.4 收款

4,- 捷克克朗

2.5 从外币账户上收款

1%, 最少 30,- 捷克克朗, 最多 100,- 捷克克朗

境外支付项在捷克共和国的外币支付/收入款

2.6a 付款

0,9%, 最少 200,- 捷克克朗, 最多 1500,-捷克克朗

2.6b 欧元付款至50.000,-欧元* 300,- 捷克克朗

2.7a 收款

0,9%, 最少 200,-捷克克朗, 最多 1000,- 捷克克朗

2.7b 欧元收款至50.000,-欧元* 250,- 捷克克朗

2.8 ČEB银行内部同一客户账户之间的转账

免费

3. 非现金支付纪实

出口跟单信用证 

3.1a 信用证通知,增加信用证金额通知

0,15% 通知的金额 最少 2000,- 捷克克朗

3.1b 由要求 ČEB 明确签发的捷克出口商赞同的出口融资的信用证通知

免费

3.1c 超过相当于 100 万欧元的信用证通知

单独计费

3.2 信用证确认函,增加金额或信用证延期的证明

单独计费

3.3a 信用证的更改(除了增加的量)

1 000,- 捷克克朗

3.3b 由要求 ČEB 明确签发的捷克出口商赞同的出口融资的信用证更改

免费

3.4 登记信用证

1000,- 捷克克朗

3.5 文件初步的检查

80,- 捷克克朗 每一份文件, 最多 1000,- 捷克克朗

3.6a 信用证支付或文件审查

0,25% 从支付的金额中 最少 2000,- 捷克克朗

3.6b 信用证支付或文件审查信用证等值超过100万欧元 单独计费

3.7 信用张转让

0,15% 从信用证的转上金额中, 最少 1000,- 捷克克朗

3.8 信用证收入转让 在捷克共和国其他银行客户的赞同下

1000,- 捷克克朗

3.9 信用证或不可撤销的支付的收益分配通告

1000,- 捷克克朗

3.10 取消/删除未使用信用证的记录

1000,- 捷克克朗

快递服务费用将客户方收取服务费的全额

进口跟单信用证

3.11a 信用证签发
– 有效期为 90 天

0,2% 最少 1 000,- 捷克克朗

3.11b – 延长之后的 90 天

0,15% 最少 1 000,- 捷克克朗

3.11c 信用证签发金额等值超过 100 万欧元

单独计费

3.12 信用证的更改(除了增加数额和延期)

1 000,- 捷克克朗

3.13 增加信用证金额

1 000,- 捷克克朗 + 0,1% 从增加的金额中

3.14a 为信用证延期
– 延期至 90 天内

0,15% 最少 1 000,- 捷克克朗

3.14b – 延长之后的 90 天

0,15% 最少 1 000,- 克朗

3.15a 信用证的付款,承兑或审查文件

0,2% 从文件的价值中, 最少 1000,- 捷克克

3.15b 信用证的付款,承兑或审查文件,当信用证金额等值超过 100 万欧元

单独计费

3.16 延期付款

0,2% 从每开始的 30 天起的发票金额中, 最少 1 000,- 克朗

3.17 取消/删除未使用信用证的记录

1 000,- 捷克克朗

快递服务费用将客户方收取服务费的全额

出口跟单托收(供应商)

3.18 管理和支付托收

0,2% 从托收的金额中 最少 1 000,- 捷克克朗

3.19 不成功的托收

1 000,- 捷克克朗

3.20 紧迫性支付

300,- 捷克克朗

快递服务费用将客户方收取服务费的全额

进口跟单托收 (采购商)

3.21 管理和支付托收

0,2% 从托收的金额中 最少1000,- 捷克克朗

3.22 不成功的托收

1 000,- 捷克克朗

3.23 管理期票的集合托收

2 000,- 捷克克朗

3.24 管理期票的拒付

1 000,- 捷克克朗 + 拒付期票的金额

4. 现金支付项

银行不提供

5. 其他支付项服务

5.1 ČEB 或授权人主动预定或阻止客户账户里的资金

免费

5.2 客户主动预定或阻止客户账户里的资金

200,- 捷克克朗

5.3 更改或修改付款单

500,- 捷克克朗

5.4 取消未支付的付款单

500,- 捷克克朗

5.5 付款后的需求管理(由客户主动发起投诉)

500,- 捷克克朗

5.6 因于客户的不完整或不清楚说明的境外银行投诉

300,- 捷克克朗+ 境外银行费用

5.7 制作账户对账单

免费

5.8 制作客户要求的账户对账单副本

 50,- 捷克克朗

5.9 邮寄账户对账单至客户地址(包括邮费)

 30,- 捷克克朗

5.10 办理支付证明(按客户要求)

 30,- 捷克克朗

B. 存款账户提供的服务

1.1. 建立和维护存款账户

免费

1.2. 取消存款账户 免费

客户赞同账户支付款(存入本金)

1.3 捷克克朗账户 免费
1.4 外币账户 免费

从客户账户支付款(退还本金和发放利息)

1.5 捷克克朗账户 免费
1.6 外币账户 免费
1.7 制作账户对账单 免费
1.8 邮寄账户对账单至客户地址 免费
1.9 办理支付证明,按客户要求 50,- 捷克克朗

C. 银行担保

提供担保

1.1 建立合同文件费用

单独计费

1.2 担保提供费用

单独计费

1.3 担保证明费用

单独计费

1.4 担保更改费用

单独计费

1.5 担保实行费用

单独计费

收到担保

1.6 担保通知

1 000,- 捷克克朗

1.7 担保更改通知

1 000,- 捷克克朗

1.8 实行收到的担保

1 500,- 捷克克朗

D. 信贷交易

1.1. 贷款提供费用

单独计费

1.2. 贷款管理费用

单独计费

1.3. 预留资金费用(收取承诺费)

单独计费

1.4 合同文件制作费用

单独计费

1.5 实施变更资助的批准条件费用**

贷款金额等值至 1000 万欧元, 手续费50 000,- 捷克克朗

贷款金额等值大于 1000 万至 5000 万欧元, 手续费 100 000,- 捷克克朗

贷款金额等值大于 5000 万欧元, 手续费 200 000,- 捷克克朗

小型和中型企业无论贷款金额是多少, 手续费 5 000,- 捷克克朗

E. 购买应收账款

1.1 预留资金费用(收取承诺金)– 至 3 个月

免费

1.2 预留资金费用(收取承诺金)– 从 3 个月起

单独计费

1.3 合同文件制作费用

最多 0,5% 从融资金额中

F. 银行其他服务

1. 其他服务

1.1 提供文件拷贝

免费

1.2 需找银行文件

免费

1.3 提供计费服务的酬金

免费

1.4 提供服务支付款文件的酬金

免费

1.5 未经授权的客户投诉

免费

1.6 照管境外银行信息

1 000,- 克朗 + 境外银行实际费用

1.7 不包括在资费表内的其他业务, 由用户或用户委托的第三方进行的申请,包括由用户要求申请的证明或根据普遍法律有效规定信息的供应。

500,- 克朗 按每小时工作

2. 客户需申请的电信服务

SWIFT

2.1 至境内

30,- 捷克克朗 一个信息

2.2 至境外

40,- 捷克克朗 一个信息

电传

2.3 至境内

50,- 捷克克朗 一个信息

2.4 至欧洲

100,- 捷克克朗 一个信息

2.5 至非欧洲国家

150,- 捷克克朗 一个信息

快递

2.6. 用快递传送文件的服务

按实际费用收取

*适用于在欧盟/欧洲经济区国家内支付,用于欧元货币付款,账户带有国际格式的 IBAN,收款银行格式为BIC - SWIFT CODE, 收费代码 SHA,没有任何特殊处理的要求。

** 在融资条件更改下的相关费用,会规定在相关的信贷协议中

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