Nesplacené dluhopisy (emitované po roce 2022)
| Datum emise | ISIN | Měna | Objem (v mil.) | Cena (v %) | Kupón | Délka (v letech) | Datum splatnosti |
| 12. 11. 2024 | EUR | 70 | N/A | Euribor6M+0,50 % | 6 | 12. 11. 2030 | |
| 16. 11. 2023 | EUR | 5 | N/A | Euribor6M+0,33 % | 5 | 15. 11. 2028 | |
| 15. 11. 2023 | EUR | 45 | N/A | Euribor6M+0,33 % | 5 | 15. 11. 2028 | |
| 7. 6. 2023 | EUR | 80 | 100 | Euribor6M+0,20 % | 3 | 7. 6. 2026 | |
| 7. 6. 2023 | EUR | 70 | 100 | Euribor6M+0,15 % | 2 | 7. 6. 2025 |
Nesplacené dluhopisy
| Datum emise | ISIN | Měna | Objem (v mil.) | Cena (v %) | Kupón | Délka (v letech) | Datum splatnosti |
| 17. 6. 2021 | XS2353477685 | EUR | 100 | 101,086 | 0.01 % | 6 | 17. 6. 2027 |
| 19. 5. 2021 | XS2344000299 | EUR | 100 | 100,651 | 0 | 4 | 19. 5. 2025 |
| 8. 4. 2013 | XS0911304326 | EUR | 40 | 100 | 2,905 % | 12 | 8. 4. 2025 |
Splacené dluhopisy
| Datum emise | ISIN | Měna | Objem (v mil. měny) |
Cena (v %) |
Kupón | Délka (v letech) |
Datum splatnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 6. 2021 | XS2354449923 | EUR | 100 | 100,797 | 0.01 % | 2 | 1. 6. 2023 |
| 29. 9. 2015 | XS1298556579 | USD | 60 | 100 | Libor3M+0,65 % | 3 | 29. 9. 2018 |
| 29. 9. 2015 | XS1298549954 | USD | 60 | 100 | Libor3M+0,5 % | 2 | 29. 9. 2017 |
| 1. 4. 2015 | XS1210661572 | EUR | 100 | 100 | Euribor6M+0,11 % | 8 | 1. 4. 2023 |
| 16. 10. 2014 | XS1121094632 | EUR | 150 | 100 | Euribor6M+0,39 % | 10 | 16. 10. 2024 |
| 2. 7. 2014 | XS1082830255 | EUR | 250 | 100 |
Euribor6M+0,50 % |
7 | 2. 7. 2021 |
| 28. 11. 2013 | XS0997635585 | EUR | 100 | 100 | Euribor6M+0,29 % | 4 | 28. 11. 2017 |
| 25. 9. 2013 | XS0973829483 | EUR | 150 | 100 | Euribor6M+0,37 % | 7 | 25. 9. 2020 |
| 30. 8. 2013 | XS0965943995 | CZK | 1800 | 100 | 0,495 % | 2 | 1. 9. 2015 |
| 6. 6. 2013 | XS0940439994 | EUR | 250 | 100 | Euribor6M+0,35 % | 3 | 6. 6. 2016 |
| 16. 5. 2013 | XS0931692635 | EUR | 100 | 100 | Euribor6M+0,35 % | 5 | 16. 5. 2018 |
| 15. 11. 2012 | XS0850460634 | EUR | 150 | 100 | 2,440 %** | 10 | 15. 11. 2022 |
| 5. 11. 2012 | XS0849907281 | EUR | 50 | 100 | 3,302 % | 12 | 5. 11. 2024 |
| 2. 11. 2012 | XS0849901326 | EUR | 50 | 100 | 1,870 % | 6 | 2. 11. 2018 |
| 3. 10. 2012 | XS0828623073 | EUR | 50 | 99,402 | 2,887 % | 10 | 3. 10. 2022 |
| 18. 6. 2012 | XS0792751405 | CZK | 1470 | 99,563 | Pribor6M | 2 | 18. 6. 2014 |
| 14. 6. 2012 | XS0792803131 | CZK | 3870 | 100 | Pribor6M+0,77 % | 6 | 14. 6. 2018 |
| 15. 3. 2012 | XS0757372114 | EUR | 250 | 99,502 | 3,625 % | 7 | 15. 3. 2019 |
*Kupón v 1. - 4. roce: Euribor6M+0,45%, 5. a 6. roce: Euribor6M+0,55%, call opce: 8. prosince 2014 (whole amount at par), původní splatnost 8. 12. 2016.
**amortizovaná struktura
Informace o vyplácení úrokových výnosů z emisí dluhopisů