Dluhopisy

O nás | Programy financování | Dluhopisy | ECP Program | Půjčky a úvěry | Archiv

 

Nesplacené dluhopisy (emitované po roce 2022)

Datum emise ISIN Měna Objem (v mil.) Cena (v %) Kupón Délka (v letech) Datum splatnosti
7. 6. 2023
EUR 70 100  Euribor6M+0,15% 2 7. 6. 2025
7. 6. 2023
EUR 80 100 Euribor6M+0,20% 3 7. 6. 2026
15. 11. 2023
EUR 45 N/A Euribor6M+0,33% 5 15. 11. 2028
16. 11. 2023
EUR 5 N/A Euribor6M+0,33% 5 15. 11. 2028

Nesplacené dluhopisy

Datum emise ISIN Měna Objem
(v mil. měny)
Cena
(v %)
Kupón Délka
(v letech)
Datum splatnosti
16. 10. 2014 XS1121094632 EUR 150 100 Euribor6M + 0,39% 10 16. 10. 2024
5. 11. 2012 XS0849907281 EUR 50 100 3,302% 12 5. 11. 2024
8. 4. 2013 XS0911304326 EUR 40 100 2,905% 12 8. 4. 2025
19. 5. 2021 XS2344000299 EUR 100 100,651 0 4 19. 5. 2025
17. 6. 2021 XS2353477685 EUR 100 101,086 0.01 6 17. 6. 2027

Splacené dluhopisy

Datum emise ISIN Měna Objem
(v mil. měny)
Cena
(v %)
Kupón Délka
(v letech)
Datum splatnosti
16. 6. 2021 XS2354449923 EUR 100 100,797 0.01 2 1. 6. 2023
29. 9. 2015 XS1298556579 USD 60 100 Libor3M + 0,65 % 3 29. 9. 2018
29. 9. 2015 XS1298549954 USD 60 100 Libor3M + 0,5 % 2 29. 9. 2017
1. 4. 2015 XS1210661572 EUR 100 100 Euribor6M + 0,11% 8 1. 4. 2023
2. 7. 2014 XS1082830255 EUR 250 100 Euribor6M + 0,50% 7 2. 7. 2021
28. 11. 2013 XS0997635585 EUR 100 100 Euribor6M + 0,29% 4 28. 11. 2017
25. 9. 2013 XS0973829483 EUR 150 100 Euribor6M + 0,37% 7 25. 9. 2020
30. 8. 2013 XS0965943995 CZK 1800 100 0,495% 2 1. 9. 2015
6. 6. 2013 XS0940439994 EUR 250 100 Euribor6M + 0,35% 3 6. 6. 2016
16. 5. 2013 XS0931692635 EUR 100 100 Euribor6M + 0,35% 5 16. 5. 2018
15. 11. 2012 XS0850460634 EUR 150 100 2,440%** 10 15. 11. 2022
2. 11. 2012 XS0849901326 EUR 50 100 1,870% 6 2. 11. 2018
3. 10. 2012 XS0828623073 EUR 50 99,402 2,887% 10 3. 10. 2022
18. 6. 2012 XS0792751405 CZK 1470 99,563 Pribor6M 2 18. 6. 2014
14. 6. 2012 XS0792803131 CZK 3870 100 Pribor6M + 0,77% 6 14. 6. 2018
15. 3. 2012 XS0757372114 EUR 250 99,502 3,625% 7 15. 3. 2019
6. 12. 2011 XS0716679955 EUR 49.9 100 2,130% 1 6. 12. 2012
22. 9. 2011 XS0680917647 CZK 3675 100 Pribor6M + 0,75% 7 22. 9. 2018
26. 5. 2011 XS0630593233 CZK 3675 100 Pribor6M + 0,7% 10 26. 5. 2021
21. 4. 2011 XS0616463294 EUR 70 100 Euribor3M + 0,4% 2 23. 4. 2013
3. 3. 2011 XS0598967502 EUR 70 100 4,407% 10 3. 3. 2021
24. 1. 2011 XS0583192108 USD 50 94,295 Libor3M 5 25. 1. 2016
8. 12. 2010 XS0565318150 EUR 100 99,660 Euribor6M + 0,45%* 6 8. 12. 2014
12. 7. 2010 XS0524914362 EUR 150 100 3,850% 7 12. 7. 2017
8. 7. 2010 XS0523144961 EUR 200 100 Euribor6M + 0,8% 3 8. 7. 2013
25. 6. 2010 XS0520250365 USD 50 100 Libor3M + 1,2% 4 25. 6. 2014
15. 4. 2010 XS0501185929 EUR 150 100 4,195% 10 15. 4. 2020
15. 4. 2010 XS0499380128 EUR 150 100 Euribor6M + 0,63% 5 15. 4. 2015
22. 10. 2009 XS0458720926 USD 70 100 4,687% 7 22. 10. 2016
22. 10. 2009 XS0458720769 USD 70 100 4,375% 6 22. 10. 2015
22. 10. 2009 XS0458720330 USD 70 100 4,015% 5 22. 10. 2014
17. 8. 2009 XS0446116518 EUR 50 100 Euribor6M + 1,5% 5 17. 8. 2014
29. 4. 2009 XS0425436911 USD 150 100 Libor3M + 2,5% 5 29. 4. 2014
17. 3. 2009 XS0417496790 EUR 150 94,557 Euribor6M 3 17. 3. 2012
15. 9. 2008 XS0386569882 EUR 70 100 Euribor6M + 0,18% 3 15. 9. 2011
15. 9. 2008 XS0388131533 EUR 50 100 Euribor6M + 0,2% 4 15. 9. 2012
13. 6. 2008 XS0370210675 EUR 50 100 Euribor6M + 0,15% 5 13. 6. 2013
31. 1. 2008 XS0343076526 EUR 100 100 3,860% 3 31. 1. 2011
23. 11. 2007 XS0332367274 EUR 50 100 4,550% 10 23. 11. 2017
23. 11. 2007 XS0332366383 EUR 50 100 4,354% 5 23. 11. 2012
13. 8. 2007 XS0315538651 EUR 50 100 4,682% 5 13. 8. 2012
23. 5. 2007 XS0302244933 EUR 120 100 Euribor3M + 0,01% 9 23. 5. 2016
23. 5. 2007 XS0302244420 EUR 50 100 Euribor3M 7 23. 5. 2014
5. 11. 2003 XS0179568505 USD 150 99,642 3,750% 5 5. 11. 2008
24. 5. 2002 XS0148559981 USD 350 99,801 5,750% 7 24. 5. 2009
11. 7. 2000 CZ0003700551 CZK 5500 99,790 6,950% 10 11. 7. 2010


*Kupón v 1. - 4. roce: Euribor6M + 0,45%, 5. a 6. rok: Euribor6M + 0,55%, call opce: 8. prosince 2014 (whole amount at par). Původní splatnost 8. 12. 2016.

**amortizovaná struktura

INFORMACE O VYPLÁCENÍ ÚROKOVÝCH VÝNOSŮ Z EMISÍ DLUHOPISŮ

Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 22. listopadu 2023

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21  Praha 1, IČ 63078333,

uhradí ke stanovenému dni 7. prosince 2023 půlroční úrokový  výnos z emisí dluhopisů,

vydaných 7. června   2023 v zahraničí:

-          Úrokový výnos EUR 1.383.835,83   (float rate)

z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange

v celkové nominální hodnotě EUR  70 000 000,00 , splatné v roce 2025,

-          ISIN XS2633823823


-          Úrokový výnos EUR 1.601.860,--   (float rate)

z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange

v celkové nominální hodnotě EUR  80 000 000,00 , splatné v roce 2026,

-          ISIN XS2633823237

 

Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 22. 11. 2023.

Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 1. října 2023

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21  Praha 1, IČ 63078333,

uhradí ke stanovenému dni 16. října 2023 pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů,

vydaných 16. října 2014 v zahraničí:

-          Úrokový výnos EUR 2 942 333,33   (float rate)

z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange

v celkové nominální hodnotě EUR 150 000 000,00, splatné v roce 2024,

-          ISIN XS1121094632

-          Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 1. 10. 2023.

Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 4. června 2023

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21  Praha 1, IČ 63078333,

uhradí ke stanovenému dni 19. června 2023 roční úrokový výnos z emise dluhopisů, 

vydaných 17. června 2021 v zahraničí:

-          Úrokový výnos EUR 10 000 (fixed rate)

z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange

v celkové nominální hodnotě EUR 100 000 000, splatné v roce 2027,

-          ISIN XS2353477685

-          Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 4. 6. 2023.

Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 1. června 2023 a splacení emise

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21  Praha 1, IČ 63078333,

uhradí ke stanovenému dni 16. června 2023 roční úrokový výnos z emise dluhopisů,

a zároveň k tomuto dni splatí celou emisi dluhopisů, vydaných 16. června 2021 v zahraničí:

-          Úrokový výnos EUR 10 000 (fixed rate)

-          Celková nominální hodnota EUR 100 000 000

-          ISIN XS2354449923

-          Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu a splatnost emise je 1. 6. 2023.

Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 4. května 2023

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333,

uhradí ke stanovenému dni 19. května 2023 roční úrokový výnos z emise dluhopisů,

vydaných 19. května 2021 v zahraničí:

-          Úrokový výnos EUR 0 (fixed rate)

z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange

v celkové nominální hodnotě EUR 100 000 000, splatné v roce 2025,

-          ISIN XS2344000299

-          Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 4. 5. 2023.

Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 2. dubna 2023

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333,

uhradí ke stanovenému dni 17. dubna 2023 pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů,

vydaných 16. října 2014 v zahraničí:

-          Úrokový výnos EUR 1 821 516,67 (float rate)

z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange

v celkové nominální hodnotě EUR 150 000 000, splatné v roce 2024,

-          ISIN XS1121094632

-          Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 2. 4. 2023.

Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 27. března 2023

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21  Praha 1, IČ 63078333uhradí ke stanovenému dni 11. dubna 2023 roční úrokový výnos z emise dluhopisů,

vydaných 8. dubna 2013 v zahraničí:

-          Úrokový výnos EUR 1 162 000 (fixed rate)

z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange

v celkové nominální hodnotě EUR  40 000 000, splatné v roce 2025,

ISIN XS0911304326

-          Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 27. 3. 2023.

Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 19. března 2023 a o splacení emise

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21  Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 3. dubna 2023 pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů

a zároveň k tomuto dni splatí celou emisi dluhopisů , vydaných dne 1. dubna 2015 v zahraničí:

-          Úrokový výnos EUR  965 611,11 (float rate)

-          Celková nominální hodnota ve výši EUR 100 000 000

ISIN XS1210661572

Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 19. 3. 2023

Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 31. října 2022

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21  Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 15. listopadu 2022 měsíční úrokový výnos z emise dluhopisů,

a zároveň k tomuto dni splatí celou emisi dluhopisů , vydaných dne 15. listopadu 2012 v zahraničí:

 

-          Úrokový výnos EUR 91 350 (fixed rate)

-          zbývající část jistiny ve výši EUR 45 000 000

ISIN XS0850460634

-          Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 31. 10. 2022

Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 23. října 2022

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21  Praha 1, IČ 63078333,

uhradí ke stanovenému dni 7. listopadu 2022 roční  úrokový  výnos z emise dluhopisů, vydaných 5. listopadu  2012 v zahraničí:

-          Úrokový výnos EUR 1 651 000 (fixed rate)

z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange

v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000, splatné v roce 2024

ISIN XS0849907281

-          Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 23. 10. 2022.

Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 2. října 2022

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21  Praha 1, IČ 63078333,

uhradí ke stanovenému dni 17. října 2022 pololetní úrokový  výnos z emise dluhopisů,

vydaných 16. října  2014 v zahraničí:

-          Úrokový výnos EUR 46.758,33  (float rate)

z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange

v celkové nominální hodnotě EUR  150 000 000,00 , splatné v roce 2024,

-          ISIN XS1121094632

-          Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 02. 10. 2022.

Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 2. října 2022

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21  Praha 1, IČ 63078333,

uhradí ke stanovenému dni 17.října 2022 měsíční úrokový výnos z emise dluhopisů, 

vydaných dne 15. listopadu 2012 v zahraničí:

 

-          Úrokový výnos EUR 93.887,50   (fixed rate)

a zároveň uhradí jistinu ve výši EUR 1.250.000,--

z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange

v celkové nominální hodnotě EUR  150.000.000,00, splatné v roce 2022,

ISIN XS0850460634

-          Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 02.10.2022

Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 18. září 2022 a splacení emise

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21  Praha 1, IČ 63078333,

uhradí ke stanovenému dni 3. října 2022 roční úrokový výnos z emise dluhopisů, 

a zároveň k tomuto dni splatí celou emisi dluhopisů, vydaných dne 3. října 2012 v zahraničí:

-          Úrokový výnos  EUR 1 443 500 (fixed rate)

-          Celková nominální hodnota EUR 50 000 000

-          ISIN XS0828623073

-          Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 18. 9. 2022.

Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 18. září 2022

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21  Praha 1, IČ 63078333,

uhradí ke stanovenému dni 3. října 2022 pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů, 

vydaných dne 1. dubna 2015 v zahraničí:

 

Úrokový výnos EUR 0 (float rate)

z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange

v celkové nominální hodnotě EUR 100 000 000 splatné v roce 2023,

ISIN XS1210661572

Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 18. 9. 2022.

Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 31. srpna 2022

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21  Praha 1, IČ 63078333,

uhradí ke stanovenému dni 15. září 2022 měsíční úrokový výnos z emise dluhopisů,

vydaných dne 15. listopadu 2012 v zahraničí:

 

-        Úrokový výnos EUR 96 425 (fixed rate)

a zároveň uhradí jistinu ve výši EUR 1 250 000

z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange

v celkové nominální hodnotě EUR 150 000 000, splatné v roce 2022,

ISIN XS0850460634

-        Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 31. 8. 2022

Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 31. července 2022

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333,

uhradí ke stanovenému dni 15. srpna 2022 měsíční úrokový výnos z emise dluhopisů, 

vydaných dne 15. listopadu 2012 v zahraničí:

 

-          Úrokový výnos EUR 98 962,50 (fixed rate)

a zároveň uhradí jistinu ve výši EUR 1 250 000,00

z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange

v celkové nominální hodnotě EUR  150 000 000,00, splatné v roce 2022,

ISIN XS0850460634

-          Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 31. 7. 2022

Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 30. června 2022

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333,

uhradí ke stanovenému dni 15. července 2022 měsíční úrokový výnos z emise dluhopisů, 

vydaných dne 15. listopadu 2012 v zahraničí:

 

-          Úrokový výnos EUR 101 500 (fixed rate)

a zároveň uhradí jistinu ve výši EUR 1 250 000

z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange

v celkové nominální hodnotě EUR 150 000 000, splatné v roce 2022,

ISIN XS0850460634

-          Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 30. 6. 2022

Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 2. června 2022

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21  Praha 1, IČ 63078333,

uhradí ke stanovenému dni 17. června 2022 roční úrokový výnos z emise dluhopisů,

vydaných 17. června 2021 v zahraničí:

-          Úrokový výnos EUR 10 000 (fixed rate)

z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange

v celkové nominální hodnotě EUR 100 000 000, splatné v roce 2027,

-          ISIN XS2353477685

-          Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 2. 6. 2022.

Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 1. června 2022

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21  Praha 1, IČ 63078333,

uhradí ke stanovenému dni 16. června 2022 roční úrokový  výnos z emise dluhopisů,

vydaných 16. června 2021 v zahraničí:

-          Úrokový výnos EUR 10 000  (fixed rate)

z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange

v celkové nominální hodnotě EUR 100 000 000, splatné v roce 2023,

-          ISIN XS2354449923

-          Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 1. 6. 2022.

Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 31. května 2022

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21  Praha 1, IČ 63078333,

uhradí ke stanovenému dni 15. června 2022 měsíční úrokový výnos z emise dluhopisů,

vydaných dne 15. listopadu 2012 v zahraničí:

 

-          Úrokový výnos EUR 104 037,50   (fixed rate)

a zároveň uhradí jistinu ve výši EUR 1 250 000,00

z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange

v celkové nominální hodnotě EUR  150 000 000,00, splatné v roce 2022,

ISIN XS0850460634

-          Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 31. 5. 2022

Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 4. května 2022

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21  Praha 1, IČ 63078333,

uhradí ke stanovenému dni 19. května 2022 roční úrokový  výnos z emise dluhopisů,

vydaných 19. května  2021 v zahraničí:

 

-          Úrokový výnos EUR 0  (fixed rate)

z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange

v celkové nominální hodnotě EUR  100 000 000, splatné v roce 2025,

-          ISIN XS2344000299

-          Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 4. 5. 2022.

Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 1. května 2022

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21  Praha 1, IČ 63078333,

uhradí ke stanovenému dni 16. května 2022 měsíční úrokový výnos z emise dluhopisů, 

vydaných dne 15. listopadu 2012 v zahraničí:

 

-          Úrokový výnos EUR 106 575 (fixed rate)

a zároveň uhradí jistinu ve výši EUR 1 250 000

z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange

v celkové nominální hodnotě EUR  150 000 000, splatné v roce 2022,

ISIN XS0850460634

-          Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 1. 5. 2022

Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 4. dubna 2022

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21  Praha 1, IČ 63078333,

uhradí ke stanovenému dni 19. dubna 2022 pololetní úrokový  výnos z emise dluhopisů,

vydaných 16. října 2014 v zahraničí:

 

-          Úrokový výnos EUR 0 (float rate)

z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange

v celkové nominální hodnotě EUR 150 000 000, splatné v roce 2024,

-          ISIN XS1121094632

-          Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 4. 4. 2022

Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 4. dubna 2022

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21  Praha 1, IČ 63078333,

uhradí ke stanovenému dni 19. dubna 2022 měsíční úrokový výnos z emise dluhopisů,

vydaných dne 15. listopadu 2012 v zahraničí:

 

-          Úrokový výnos EUR 109 112,50   (fixed rate)

a zároveň uhradí jistinu ve výši EUR 1 250 000

z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange

v celkové nominální hodnotě EUR 150 000 000, splatné v roce 2022,

ISIN XS0850460634

-          Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 4. 4. 2022

Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 24. března 2022

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21  Praha 1, IČ 63078333,

uhradí ke stanovenému dni 8. dubna 2022 roční úrokový výnos z emise dluhopisů,

vydaných 8. dubna 2013 v zahraničí:

-          Úrokový výnos EUR 1 162 000  (fixed rate)

z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange

v celkové nominální hodnotě EUR 40 000 000, splatné v roce 2025,

ISIN XS0911304326

-          Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 24. 3. 2022.

Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 17. března 2022

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21  Praha 1, IČ 63078333,

uhradí ke stanovenému dni 1. dubna 2022 pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů, 

vydaných dne 1. dubna 2015 v zahraničí:

 

Úrokový výnos  EUR 0 (float rate)

z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange

v celkové nominální hodnotě EUR 100 000 000 splatné v roce 2023,

ISIN XS1210661572

Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 17. 3. 2022.

Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 28. února 2022

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21  Praha 1, IČ 63078333,

uhradí ke stanovenému dni 15. března 2022 měsíční úrokový výnos z emise dluhopisů,

vydaných dne 15. listopadu 2012 v zahraničí:

 

-          Úrokový výnos EUR 111 650  (fixed rate)

a zároveň uhradí jistinu ve výši EUR 1 250 000

z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange

v celkové nominální hodnotě EUR  150 000 000, splatné v roce 2022,

ISIN XS0850460634

-          Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 28. 2. 2022

Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 31. ledna 2022

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333,

uhradí ke stanovenému dni 15. února 2022 měsíční úrokový výnos z emise dluhopisů,

vydaných dne 15. listopadu 2012 v zahraničí:

- Úrokový výnos EUR 114 187,50 (fixed rate)

a zároveň uhradí jistinu ve výši EUR 1 250 000

z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange

v celkové nominální hodnotě EUR 150 000 000, splatné v roce 2022,

ISIN XS0850460634

- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 31. 1. 2022

Nahoru