Dluhopisy
O nás | Programy financování | Dluhopisy | ECP Program | Půjčky a úvěry | Archiv
Nesplacené dluhopisy (emitované po roce 2022)
| Datum emise | ISIN | Měna | Objem (v mil.) | Cena (v %) | Kupón | Délka (v letech) | Datum splatnosti |
| 7. 6. 2023 |
|
EUR | 70 | 100 | Euribor6M+0,15% | 2 | 7. 6. 2025 |
| 7. 6. 2023 |
|
EUR | 80 | 100 | Euribor6M+0,20% | 3 | 7. 6. 2026 |
| 15. 11. 2023 |
|
EUR | 45 | N/A | Euribor6M+0,33% | 5 | 15. 11. 2028 |
| 16. 11. 2023 |
|
EUR | 5 | N/A | Euribor6M+0,33% | 5 | 15. 11. 2028 |
Nesplacené dluhopisy
| Datum emise | ISIN | Měna | Objem (v mil. měny) |
Cena (v %) |
Kupón | Délka (v letech) |
Datum splatnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 10. 2014 | XS1121094632 | EUR | 150 | 100 | Euribor6M + 0,39% | 10 | 16. 10. 2024 |
| 5. 11. 2012 | XS0849907281 | EUR | 50 | 100 | 3,302% | 12 | 5. 11. 2024 |
| 8. 4. 2013 | XS0911304326 | EUR | 40 | 100 | 2,905% | 12 | 8. 4. 2025 |
| 19. 5. 2021 | XS2344000299 | EUR | 100 | 100,651 | 0 | 4 | 19. 5. 2025 |
| 17. 6. 2021 | XS2353477685 | EUR | 100 | 101,086 | 0.01 | 6 | 17. 6. 2027 |
Splacené dluhopisy
| Datum emise | ISIN | Měna | Objem (v mil. měny) |
Cena (v %) |
Kupón | Délka (v letech) |
Datum splatnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 6. 2021 | XS2354449923 | EUR | 100 | 100,797 | 0.01 | 2 | 1. 6. 2023 |
| 29. 9. 2015 | XS1298556579 | USD | 60 | 100 | Libor3M + 0,65 % | 3 | 29. 9. 2018 |
| 29. 9. 2015 | XS1298549954 | USD | 60 | 100 | Libor3M + 0,5 % | 2 | 29. 9. 2017 |
| 1. 4. 2015 | XS1210661572 | EUR | 100 | 100 | Euribor6M + 0,11% | 8 | 1. 4. 2023 |
| 2. 7. 2014 | XS1082830255 | EUR | 250 | 100 | Euribor6M + 0,50% | 7 | 2. 7. 2021 |
| 28. 11. 2013 | XS0997635585 | EUR | 100 | 100 | Euribor6M + 0,29% | 4 | 28. 11. 2017 |
| 25. 9. 2013 | XS0973829483 | EUR | 150 | 100 | Euribor6M + 0,37% | 7 | 25. 9. 2020 |
| 30. 8. 2013 | XS0965943995 | CZK | 1800 | 100 | 0,495% | 2 | 1. 9. 2015 |
| 6. 6. 2013 | XS0940439994 | EUR | 250 | 100 | Euribor6M + 0,35% | 3 | 6. 6. 2016 |
| 16. 5. 2013 | XS0931692635 | EUR | 100 | 100 | Euribor6M + 0,35% | 5 | 16. 5. 2018 |
| 15. 11. 2012 | XS0850460634 | EUR | 150 | 100 | 2,440%** | 10 | 15. 11. 2022 |
| 2. 11. 2012 | XS0849901326 | EUR | 50 | 100 | 1,870% | 6 | 2. 11. 2018 |
| 3. 10. 2012 | XS0828623073 | EUR | 50 | 99,402 | 2,887% | 10 | 3. 10. 2022 |
| 18. 6. 2012 | XS0792751405 | CZK | 1470 | 99,563 | Pribor6M | 2 | 18. 6. 2014 |
| 14. 6. 2012 | XS0792803131 | CZK | 3870 | 100 | Pribor6M + 0,77% | 6 | 14. 6. 2018 |
| 15. 3. 2012 | XS0757372114 | EUR | 250 | 99,502 | 3,625% | 7 | 15. 3. 2019 |
| 6. 12. 2011 | XS0716679955 | EUR | 49.9 | 100 | 2,130% | 1 | 6. 12. 2012 |
| 22. 9. 2011 | XS0680917647 | CZK | 3675 | 100 | Pribor6M + 0,75% | 7 | 22. 9. 2018 |
| 26. 5. 2011 | XS0630593233 | CZK | 3675 | 100 | Pribor6M + 0,7% | 10 | 26. 5. 2021 |
| 21. 4. 2011 | XS0616463294 | EUR | 70 | 100 | Euribor3M + 0,4% | 2 | 23. 4. 2013 |
| 3. 3. 2011 | XS0598967502 | EUR | 70 | 100 | 4,407% | 10 | 3. 3. 2021 |
| 24. 1. 2011 | XS0583192108 | USD | 50 | 94,295 | Libor3M | 5 | 25. 1. 2016 |
| 8. 12. 2010 | XS0565318150 | EUR | 100 | 99,660 | Euribor6M + 0,45%* | 6 | 8. 12. 2014 |
| 12. 7. 2010 | XS0524914362 | EUR | 150 | 100 | 3,850% | 7 | 12. 7. 2017 |
| 8. 7. 2010 | XS0523144961 | EUR | 200 | 100 | Euribor6M + 0,8% | 3 | 8. 7. 2013 |
| 25. 6. 2010 | XS0520250365 | USD | 50 | 100 | Libor3M + 1,2% | 4 | 25. 6. 2014 |
| 15. 4. 2010 | XS0501185929 | EUR | 150 | 100 | 4,195% | 10 | 15. 4. 2020 |
| 15. 4. 2010 | XS0499380128 | EUR | 150 | 100 | Euribor6M + 0,63% | 5 | 15. 4. 2015 |
| 22. 10. 2009 | XS0458720926 | USD | 70 | 100 | 4,687% | 7 | 22. 10. 2016 |
| 22. 10. 2009 | XS0458720769 | USD | 70 | 100 | 4,375% | 6 | 22. 10. 2015 |
| 22. 10. 2009 | XS0458720330 | USD | 70 | 100 | 4,015% | 5 | 22. 10. 2014 |
| 17. 8. 2009 | XS0446116518 | EUR | 50 | 100 | Euribor6M + 1,5% | 5 | 17. 8. 2014 |
| 29. 4. 2009 | XS0425436911 | USD | 150 | 100 | Libor3M + 2,5% | 5 | 29. 4. 2014 |
| 17. 3. 2009 | XS0417496790 | EUR | 150 | 94,557 | Euribor6M | 3 | 17. 3. 2012 |
| 15. 9. 2008 | XS0386569882 | EUR | 70 | 100 | Euribor6M + 0,18% | 3 | 15. 9. 2011 |
| 15. 9. 2008 | XS0388131533 | EUR | 50 | 100 | Euribor6M + 0,2% | 4 | 15. 9. 2012 |
| 13. 6. 2008 | XS0370210675 | EUR | 50 | 100 | Euribor6M + 0,15% | 5 | 13. 6. 2013 |
| 31. 1. 2008 | XS0343076526 | EUR | 100 | 100 | 3,860% | 3 | 31. 1. 2011 |
| 23. 11. 2007 | XS0332367274 | EUR | 50 | 100 | 4,550% | 10 | 23. 11. 2017 |
| 23. 11. 2007 | XS0332366383 | EUR | 50 | 100 | 4,354% | 5 | 23. 11. 2012 |
| 13. 8. 2007 | XS0315538651 | EUR | 50 | 100 | 4,682% | 5 | 13. 8. 2012 |
| 23. 5. 2007 | XS0302244933 | EUR | 120 | 100 | Euribor3M + 0,01% | 9 | 23. 5. 2016 |
| 23. 5. 2007 | XS0302244420 | EUR | 50 | 100 | Euribor3M | 7 | 23. 5. 2014 |
| 5. 11. 2003 | XS0179568505 | USD | 150 | 99,642 | 3,750% | 5 | 5. 11. 2008 |
| 24. 5. 2002 | XS0148559981 | USD | 350 | 99,801 | 5,750% | 7 | 24. 5. 2009 |
| 11. 7. 2000 | CZ0003700551 | CZK | 5500 | 99,790 | 6,950% | 10 | 11. 7. 2010 |
*Kupón v 1. - 4. roce: Euribor6M + 0,45%, 5. a 6. rok: Euribor6M + 0,55%, call opce: 8. prosince 2014 (whole amount at par). Původní splatnost 8. 12. 2016.
**amortizovaná struktura
INFORMACE O VYPLÁCENÍ ÚROKOVÝCH VÝNOSŮ Z EMISÍ DLUHOPISŮ
Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 22. listopadu 2023
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333,
uhradí ke stanovenému dni 7. prosince 2023 půlroční úrokový výnos z emisí dluhopisů,
vydaných 7. června 2023 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 1.383.835,83 (float rate)
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange
v celkové nominální hodnotě EUR 70 000 000,00 , splatné v roce 2025,
- ISIN XS2633823823
- Úrokový výnos EUR 1.601.860,-- (float rate)
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange
v celkové nominální hodnotě EUR 80 000 000,00 , splatné v roce 2026,
- ISIN XS2633823237
Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 22. 11. 2023.
Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 1. října 2023
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333,
uhradí ke stanovenému dni 16. října 2023 pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů,
vydaných 16. října 2014 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 2 942 333,33 (float rate)
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange
v celkové nominální hodnotě EUR 150 000 000,00, splatné v roce 2024,
- ISIN XS1121094632
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 1. 10. 2023.
Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 4. června 2023
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333,
uhradí ke stanovenému dni 19. června 2023 roční úrokový výnos z emise dluhopisů,
vydaných 17. června 2021 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 10 000 (fixed rate)
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange
v celkové nominální hodnotě EUR 100 000 000, splatné v roce 2027,
- ISIN XS2353477685
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 4. 6. 2023.
Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 1. června 2023 a splacení emise
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333,
uhradí ke stanovenému dni 16. června 2023 roční úrokový výnos z emise dluhopisů,
a zároveň k tomuto dni splatí celou emisi dluhopisů, vydaných 16. června 2021 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 10 000 (fixed rate)
- Celková nominální hodnota EUR 100 000 000
- ISIN XS2354449923
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu a splatnost emise je 1. 6. 2023.
Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 4. května 2023
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333,
uhradí ke stanovenému dni 19. května 2023 roční úrokový výnos z emise dluhopisů,
vydaných 19. května 2021 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 0 (fixed rate)
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange
v celkové nominální hodnotě EUR 100 000 000, splatné v roce 2025,
- ISIN XS2344000299
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 4. 5. 2023.
Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 2. dubna 2023
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333,
uhradí ke stanovenému dni 17. dubna 2023 pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů,
vydaných 16. října 2014 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 1 821 516,67 (float rate)
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange
v celkové nominální hodnotě EUR 150 000 000, splatné v roce 2024,
- ISIN XS1121094632
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 2. 4. 2023.
Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 27. března 2023
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 11. dubna 2023 roční úrokový výnos z emise dluhopisů,
vydaných 8. dubna 2013 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 1 162 000 (fixed rate)
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange
v celkové nominální hodnotě EUR 40 000 000, splatné v roce 2025,
ISIN XS0911304326
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 27. 3. 2023.
Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 19. března 2023 a o splacení emise
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 3. dubna 2023 pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů
a zároveň k tomuto dni splatí celou emisi dluhopisů , vydaných dne 1. dubna 2015 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 965 611,11 (float rate)
- Celková nominální hodnota ve výši EUR 100 000 000
ISIN XS1210661572
Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 19. 3. 2023
Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 31. října 2022
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 15. listopadu 2022 měsíční úrokový výnos z emise dluhopisů,
a zároveň k tomuto dni splatí celou emisi dluhopisů , vydaných dne 15. listopadu 2012 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 91 350 (fixed rate)
- zbývající část jistiny ve výši EUR 45 000 000
ISIN XS0850460634
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 31. 10. 2022
Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 23. října 2022
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333,
uhradí ke stanovenému dni 7. listopadu 2022 roční úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 5. listopadu 2012 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 1 651 000 (fixed rate)
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange
v celkové nominální hodnotě EUR 50 000 000, splatné v roce 2024
ISIN XS0849907281
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 23. 10. 2022.
Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 2. října 2022
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333,
uhradí ke stanovenému dni 17. října 2022 pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů,
vydaných 16. října 2014 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 46.758,33 (float rate)
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange
v celkové nominální hodnotě EUR 150 000 000,00 , splatné v roce 2024,
- ISIN XS1121094632
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 02. 10. 2022.
Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 2. října 2022
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333,
uhradí ke stanovenému dni 17.října 2022 měsíční úrokový výnos z emise dluhopisů,
vydaných dne 15. listopadu 2012 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 93.887,50 (fixed rate)
a zároveň uhradí jistinu ve výši EUR 1.250.000,--
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange
v celkové nominální hodnotě EUR 150.000.000,00, splatné v roce 2022,
ISIN XS0850460634
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 02.10.2022
Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 18. září 2022 a splacení emise
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333,
uhradí ke stanovenému dni 3. října 2022 roční úrokový výnos z emise dluhopisů,
a zároveň k tomuto dni splatí celou emisi dluhopisů, vydaných dne 3. října 2012 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 1 443 500 (fixed rate)
- Celková nominální hodnota EUR 50 000 000
- ISIN XS0828623073
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 18. 9. 2022.
Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 18. září 2022
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333,
uhradí ke stanovenému dni 3. října 2022 pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů,
vydaných dne 1. dubna 2015 v zahraničí:
Úrokový výnos EUR 0 (float rate)
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange
v celkové nominální hodnotě EUR 100 000 000 splatné v roce 2023,
ISIN XS1210661572
Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 18. 9. 2022.
Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 31. srpna 2022
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333,
uhradí ke stanovenému dni 15. září 2022 měsíční úrokový výnos z emise dluhopisů,
vydaných dne 15. listopadu 2012 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 96 425 (fixed rate)
a zároveň uhradí jistinu ve výši EUR 1 250 000
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange
v celkové nominální hodnotě EUR 150 000 000, splatné v roce 2022,
ISIN XS0850460634
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 31. 8. 2022
Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 31. července 2022
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333,
uhradí ke stanovenému dni 15. srpna 2022 měsíční úrokový výnos z emise dluhopisů,
vydaných dne 15. listopadu 2012 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 98 962,50 (fixed rate)
a zároveň uhradí jistinu ve výši EUR 1 250 000,00
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange
v celkové nominální hodnotě EUR 150 000 000,00, splatné v roce 2022,
ISIN XS0850460634
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 31. 7. 2022
Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 30. června 2022
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333,
uhradí ke stanovenému dni 15. července 2022 měsíční úrokový výnos z emise dluhopisů,
vydaných dne 15. listopadu 2012 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 101 500 (fixed rate)
a zároveň uhradí jistinu ve výši EUR 1 250 000
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange
v celkové nominální hodnotě EUR 150 000 000, splatné v roce 2022,
ISIN XS0850460634
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 30. 6. 2022
Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 2. června 2022
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333,
uhradí ke stanovenému dni 17. června 2022 roční úrokový výnos z emise dluhopisů,
vydaných 17. června 2021 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 10 000 (fixed rate)
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange
v celkové nominální hodnotě EUR 100 000 000, splatné v roce 2027,
- ISIN XS2353477685
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 2. 6. 2022.
Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 1. června 2022
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333,
uhradí ke stanovenému dni 16. června 2022 roční úrokový výnos z emise dluhopisů,
vydaných 16. června 2021 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 10 000 (fixed rate)
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange
v celkové nominální hodnotě EUR 100 000 000, splatné v roce 2023,
- ISIN XS2354449923
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 1. 6. 2022.
Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 31. května 2022
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333,
uhradí ke stanovenému dni 15. června 2022 měsíční úrokový výnos z emise dluhopisů,
vydaných dne 15. listopadu 2012 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 104 037,50 (fixed rate)
a zároveň uhradí jistinu ve výši EUR 1 250 000,00
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange
v celkové nominální hodnotě EUR 150 000 000,00, splatné v roce 2022,
ISIN XS0850460634
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 31. 5. 2022
Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 4. května 2022
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333,
uhradí ke stanovenému dni 19. května 2022 roční úrokový výnos z emise dluhopisů,
vydaných 19. května 2021 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 0 (fixed rate)
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange
v celkové nominální hodnotě EUR 100 000 000, splatné v roce 2025,
- ISIN XS2344000299
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 4. 5. 2022.
Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 1. května 2022
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333,
uhradí ke stanovenému dni 16. května 2022 měsíční úrokový výnos z emise dluhopisů,
vydaných dne 15. listopadu 2012 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 106 575 (fixed rate)
a zároveň uhradí jistinu ve výši EUR 1 250 000
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange
v celkové nominální hodnotě EUR 150 000 000, splatné v roce 2022,
ISIN XS0850460634
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 1. 5. 2022
Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 4. dubna 2022
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333,
uhradí ke stanovenému dni 19. dubna 2022 pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů,
vydaných 16. října 2014 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 0 (float rate)
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange
v celkové nominální hodnotě EUR 150 000 000, splatné v roce 2024,
- ISIN XS1121094632
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 4. 4. 2022
Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 4. dubna 2022
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333,
uhradí ke stanovenému dni 19. dubna 2022 měsíční úrokový výnos z emise dluhopisů,
vydaných dne 15. listopadu 2012 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 109 112,50 (fixed rate)
a zároveň uhradí jistinu ve výši EUR 1 250 000
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange
v celkové nominální hodnotě EUR 150 000 000, splatné v roce 2022,
ISIN XS0850460634
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 4. 4. 2022
Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 24. března 2022
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333,
uhradí ke stanovenému dni 8. dubna 2022 roční úrokový výnos z emise dluhopisů,
vydaných 8. dubna 2013 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 1 162 000 (fixed rate)
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange
v celkové nominální hodnotě EUR 40 000 000, splatné v roce 2025,
ISIN XS0911304326
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 24. 3. 2022.
Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 17. března 2022
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333,
uhradí ke stanovenému dni 1. dubna 2022 pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů,
vydaných dne 1. dubna 2015 v zahraničí:
Úrokový výnos EUR 0 (float rate)
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange
v celkové nominální hodnotě EUR 100 000 000 splatné v roce 2023,
ISIN XS1210661572
Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 17. 3. 2022.
Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 28. února 2022
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333,
uhradí ke stanovenému dni 15. března 2022 měsíční úrokový výnos z emise dluhopisů,
vydaných dne 15. listopadu 2012 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 111 650 (fixed rate)
a zároveň uhradí jistinu ve výši EUR 1 250 000
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange
v celkové nominální hodnotě EUR 150 000 000, splatné v roce 2022,
ISIN XS0850460634
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 28. 2. 2022
Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 31. ledna 2022
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333,
uhradí ke stanovenému dni 15. února 2022 měsíční úrokový výnos z emise dluhopisů,
vydaných dne 15. listopadu 2012 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 114 187,50 (fixed rate)
a zároveň uhradí jistinu ve výši EUR 1 250 000
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange
v celkové nominální hodnotě EUR 150 000 000, splatné v roce 2022,
ISIN XS0850460634
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 31. 1. 2022
- Informace o vyplácení úrokových výnosů z emisí dluhopisů - archiv
(unknown | 71,73 KB)